| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 115.00 | 165.00 | 1 280.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 189.00 | 4 202.00 | 9 988.00 | 14 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 533.00 | 437 650.00 | 539 883.00 | 977 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 696.00 | 442 966.00 | 969 730.00 | 1 412 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 123 934.00 | 1 858.00 | 122 076.00 | 123 934.00 |
BZ Autres créances | 117 853.00 | | 117 853.00 | 117 853.00 |
CF Disponibilités | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 089.00 | 1 858.00 | 247 231.00 | 249 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 785.00 | 444 824.00 | 1 216 961.00 | 1 661 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -35 000.00 | -25 846.00 | | -35 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 698.00 | 64 006.00 | | 79 698.00 |
DK Provisions réglementées | 559.00 | | | 559.00 |
DL TOTAL (I) | 54 057.00 | 46 960.00 | | 54 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 501.00 | 2 765.00 | | 7 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 501.00 | 2 765.00 | | 7 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 20 224.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 561.00 | 202 064.00 | | 235 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 484.00 | 43 250.00 | | 51 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 788.00 | | |
EA Autres dettes | 868 059.00 | 921 690.00 | | 868 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 403.00 | 1 188 015.00 | | 1 155 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 961.00 | 1 237 740.00 | | 1 216 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 188 059.00 | | 2 188 059.00 | 2 188 059.00 |
FG Production vendue services | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 188 282.00 | | 2 188 282.00 | 2 188 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 549 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 501.00 | |
GE Autres charges | | | 3 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160 495.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | 160 495.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160 455.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 628.00 | | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | 160 455.00 | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559.00 | 40.00 | | -559.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 883.00 | 3 648.00 | | 5 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 347.00 | 24 433.00 | | 26 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 848.00 | 2 195 978.00 | | 2 201 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 150.00 | 2 131 972.00 | | 2 122 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 698.00 | 64 006.00 | | 79 698.00 |