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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 091.00 | 229 616.00 | 109 475.00 | 339 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 538.00 | 35 657.00 | 45 881.00 | 81 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 916.00 | 269 352.00 | 156 564.00 | 425 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 775.00 | | 42 775.00 | 42 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 926.00 | | 155 926.00 | 155 926.00 |
BZ Autres créances | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 189 665.00 | | 189 665.00 | 189 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 865.00 | | 542 865.00 | 542 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 781.00 | 269 352.00 | 699 429.00 | 968 781.00 |
CR Parts à plus d’un an | 337.00 | | | 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 351 175.00 | 268 691.00 | | 351 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 372.00 | 82 485.00 | | 101 372.00 |
DL TOTAL (I) | 474 547.00 | 373 175.00 | | 474 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 842.00 | 31 108.00 | | 19 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 601.00 | 34 383.00 | | 80 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 842.00 | 44 540.00 | | 42 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 617.00 | 30 448.00 | | 45 617.00 |
EA Autres dettes | 1 565.00 | 1 970.00 | | 1 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 410.00 | 24 198.00 | | 34 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 877.00 | 166 646.00 | | 224 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 976.00 | 539 821.00 | | 690 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 429.00 | 146 803.00 | | 216 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 569.00 | | 89 332.00 | 364 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 985.00 | 425 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 985.00 | 420 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 299.00 | | 89 315.00 | 359 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | 17.00 | 1 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 129.00 | 74 713.00 | 25 490.00 | 220 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 050.00 | 74 713.00 | 25 490.00 | 216 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 842.00 | 42 842.00 | | 42 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 410.00 | 34 410.00 | | 34 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
UX Autres créances clients | 155 589.00 | 155 589.00 | | 155 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
VB T. V. A. | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 842.00 | 11 393.00 | 8 449.00 | 19 842.00 |
VI Groupe et associés | 80 601.00 | 80 601.00 | | 80 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 632.00 | 170 087.00 | 1 545.00 | 171 632.00 |
VW T.V.A. | 31 098.00 | 31 098.00 | | 31 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 878.00 | 216 429.00 | 8 449.00 | 224 878.00 |