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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 570.00 | 788.00 | 1 782.00 | 2 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 088.00 | 3 852.00 | 10 236.00 | 14 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 342.00 | 4 639.00 | 16 703.00 | 21 342.00 |
BT Marchandises | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 936.00 | 2 341.00 | 466 595.00 | 468 936.00 |
BZ Autres créances | 28 968.00 | | 28 968.00 | 28 968.00 |
CF Disponibilités | 241 450.00 | | 241 450.00 | 241 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 281.00 | | 18 281.00 | 18 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 143.00 | 2 341.00 | 767 802.00 | 770 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 485.00 | 6 980.00 | 784 505.00 | 791 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
DH Report à nouveau | 115 840.00 | 132 758.00 | | 115 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 698.00 | -16 918.00 | | 95 698.00 |
DL TOTAL (I) | 293 825.00 | 198 128.00 | | 293 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 786.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 342.00 | 326 102.00 | | 410 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 053.00 | 145 162.00 | | 78 053.00 |
EA Autres dettes | 2 284.00 | 8 438.00 | | 2 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 680.00 | 480 488.00 | | 490 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 505.00 | 678 616.00 | | 784 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 386 199.00 | 4 830.00 | 2 391 029.00 | 2 386 199.00 |
FG Production vendue services | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 386 219.00 | 4 830.00 | 2 391 049.00 | 2 386 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 392 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 670 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 855.00 | |
GE Autres charges | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 296 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 549.00 | 2 033 269.00 | | 2 392 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 296 852.00 | 2 050 187.00 | | 2 296 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 698.00 | -16 918.00 | | 95 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 257.00 | | 17 199.00 | 14 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 775.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 775.00 | 4 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 114.00 | 21 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 339.00 | 14 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 483.00 | | 9 944.00 | 11 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 775.00 | | 4 685.00 | 2 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 900.00 | 5 078.00 | 7 339.00 | 6 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 788.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 900.00 | 4 290.00 | 7 339.00 | 6 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 486.00 | 855.00 | | 1 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 486.00 | 855.00 | | 1 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 486.00 | 855.00 | | 1 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 342.00 | 410 342.00 | | 410 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
UX Autres créances clients | 466 127.00 | 466 127.00 | | 466 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VB T. V. A. | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 870.00 | 516 185.00 | 4 685.00 | 520 870.00 |
VW T.V.A. | 49 061.00 | 49 061.00 | | 49 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 680.00 | 490 680.00 | | 490 680.00 |