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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 679 246.00 | | 679 246.00 | 679 246.00 |
BZ Autres créances | 106 196.00 | | 106 196.00 | 106 196.00 |
CF Disponibilités | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 649.00 | | 106 649.00 | 106 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 895.00 | | 785 895.00 | 785 895.00 |
CU Autres participations | 679 246.00 | | 679 246.00 | 679 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 248 490.00 | 158 538.00 | | 248 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 249.00 | 89 952.00 | | 96 249.00 |
DK Provisions réglementées | 21 842.00 | 20 478.00 | | 21 842.00 |
DL TOTAL (I) | 377 581.00 | 279 968.00 | | 377 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 314.00 | 472 678.00 | | 408 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 408 314.00 | 504 678.00 | | 408 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 895.00 | 784 646.00 | | 785 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 196.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 364.00 | 4 871.00 | | 1 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 364.00 | 4 871.00 | | 1 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 364.00 | -4 871.00 | | -1 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 196.00 | 104 284.00 | | 106 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 947.00 | 14 331.00 | | 9 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 249.00 | 89 952.00 | | 96 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 246.00 | | | 679 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 679 246.00 | | | 679 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 679 246.00 | | | 679 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 246.00 | | | 679 246.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 478.00 | 1 364.00 | | 20 478.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 478.00 | 1 364.00 | | 20 478.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 314.00 | 66 681.00 | 271 141.00 | 408 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 145.00 | | | 64 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 196.00 | 106 196.00 | | 106 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 196.00 | 106 196.00 | | 106 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 314.00 | 66 681.00 | 271 141.00 | 408 314.00 |