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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 942.00 | 27 201.00 | 1 740.00 | 28 942.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 568.00 | 190 615.00 | 83 952.00 | 274 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 778.00 | 236 838.00 | 157 940.00 | 394 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 705.00 | 458 814.00 | 253 890.00 | 712 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 244.00 | | 98 244.00 | 98 244.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 961.00 | | 21 961.00 | 21 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 030.00 | | 1 166 030.00 | 1 166 030.00 |
BZ Autres créances | 97 594.00 | | 97 594.00 | 97 594.00 |
CF Disponibilités | 72 199.00 | | 72 199.00 | 72 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 888.00 | | 37 888.00 | 37 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 918.00 | | 1 493 918.00 | 1 493 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 623.00 | 458 814.00 | 1 747 808.00 | 2 206 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 359 581.00 | | | 359 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 598.00 | | | 75 598.00 |
DL TOTAL (I) | 485 487.00 | | | 485 487.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 662.00 | | | 173 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 092.00 | | | 46 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 183.00 | | | 573 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 689.00 | | | 275 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 720.00 | | | 42 720.00 |
EA Autres dettes | 135 973.00 | | | 135 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 321.00 | | | 1 247 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 808.00 | | | 1 747 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 782.00 | | | 1 117 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 894.00 | | | 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 966.00 | | | 655 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 942.00 | | | 26 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 994.00 | | | 624 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 152.00 | 74 912.00 | 65 249.00 | 449 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 290.00 | 4 912.00 | | 22 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 862.00 | 70 000.00 | 65 249.00 | 426 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 10 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 10 000.00 | 25 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 183.00 | 573 183.00 | | 573 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 720.00 | 42 720.00 | | 42 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 067.00 | 182 067.00 | | 182 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 031.00 | 1 166 031.00 | | 1 166 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 768.00 | 43 230.00 | 122 965.00 | 172 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 222.00 | | | 138 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
VP Divers | 97 594.00 | 97 594.00 | | 97 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 689.00 | 275 689.00 | | 275 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 889.00 | 37 889.00 | | 37 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 569.00 | 1 301 514.00 | 3 055.00 | 1 304 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 321.00 | 1 117 783.00 | 122 965.00 | 1 247 321.00 |