| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 312.00 | 4 146.00 | 166.00 | 4 312.00 |
AN Terrains | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
AP Constructions | 901 282.00 | 799 666.00 | 101 616.00 | 901 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 487 084.00 | 1 188 062.00 | 299 021.00 | 1 487 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 600.00 | 36 228.00 | 30 371.00 | 66 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 531 862.00 | 2 051 946.00 | 479 915.00 | 2 531 862.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 594 484.00 | | 594 484.00 | 594 484.00 |
BT Marchandises | 45 784.00 | 4 270.00 | 41 514.00 | 45 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 548.00 | 1 649.00 | 318 899.00 | 320 548.00 |
BZ Autres créances | 72 284.00 | 17 876.00 | 54 408.00 | 72 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 398 642.00 | | 398 642.00 | 398 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 902.00 | 23 795.00 | 1 610 106.00 | 1 633 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 165 765.00 | 2 075 742.00 | 2 090 022.00 | 4 165 765.00 |
CU Autres participations | 41 947.00 | 23 843.00 | 18 104.00 | 41 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 086.00 | 66 086.00 | | 66 086.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 334 061.00 | 334 061.00 | | 334 061.00 |
DG Autres réserves | 572 289.00 | 571 047.00 | | 572 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899.00 | 1 241.00 | | 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 492.00 | 1 039 592.00 | | 1 040 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 593.00 | 115 693.00 | | 75 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 593.00 | 115 693.00 | | 75 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 268.00 | 78 013.00 | | 76 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 813.00 | 83 382.00 | | 52 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 189.00 | 105 217.00 | | 76 189.00 |
EA Autres dettes | 764 589.00 | 1 132 973.00 | | 764 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 075.00 | 1 800.00 | | 4 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 937.00 | 1 401 386.00 | | 973 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 022.00 | 2 556 672.00 | | 2 090 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 213.00 | | 406 213.00 | 406 213.00 |
FD Production vendue biens | 1 367 863.00 | | 1 367 863.00 | 1 367 863.00 |
FG Production vendue services | 57 156.00 | | 57 156.00 | 57 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 831 233.00 | | 1 831 233.00 | 1 831 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 121 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 919.00 | |
GE Autres charges | | | 2 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 100.00 | 500.00 | | 40 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 40 402.00 | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 48 402.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 600.00 | -47 902.00 | | 39 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 290.00 | 2 363 174.00 | | 1 872 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 391.00 | 2 361 932.00 | | 1 871 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 899.00 | 1 241.00 | | 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 493 137.00 | | 33 725.00 | 2 493 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 2 531 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 2 452 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 444 829.00 | | 33 725.00 | 2 444 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 195.00 | | | 44 195.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958 651.00 | 69 452.00 | | 1 958 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 855.00 | 291.00 | | 3 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 954 796.00 | 69 161.00 | | 1 954 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 693.00 | | 40 100.00 | 115 693.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 271.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 649.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 719.00 | 5 920.00 | | 41 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 412.00 | 5 920.00 | 40 100.00 | 157 412.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 920.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 814.00 | 52 814.00 | | 52 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 049.00 | 31 049.00 | | 31 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 590.00 | 764 590.00 | | 764 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
UX Autres créances clients | 548.00 | | | 548.00 |
VB T. V. A. | 268 381.00 | 26 838.00 | | 268 381.00 |
VC Groupe et associés | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 107.00 | 14 282.00 | 27 889.00 | 54 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 571.00 | 27 571.00 | | 27 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 081.00 | 392 834.00 | 2 247.00 | 395 081.00 |
VW T.V.A. | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 938.00 | 934 113.00 | 27 889.00 | 973 938.00 |