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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 658.00 | 6 810.00 | 1 848.00 | 8 658.00 |
028 Immobilisations corporelles | 873 815.00 | 281 630.00 | 592 185.00 | 873 815.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 882 773.00 | 288 440.00 | 594 333.00 | 882 773.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
060 Stock marchandises | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
072 Créances – Autres | 182 589.00 | | 182 589.00 | 182 589.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 505.00 | | 80 505.00 | 80 505.00 |
084 Disponibilités | 162 252.00 | | 162 252.00 | 162 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 452 507.00 | | 452 507.00 | 452 507.00 |
110 Total général Actif | 1 335 280.00 | 288 440.00 | 1 046 840.00 | 1 335 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 610.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 568.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 224 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 484 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 381 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 407.00 | |
172 Autres dettes | | | 129 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 562 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 046 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 131 541.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 299 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 053.00 | 51 565.00 | | 83 053.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 196 223.00 | | | 196 223.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 435 877.00 | 280 033.00 | | 435 877.00 |
230 Autres produits | 14 260.00 | 16 888.00 | | 14 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 533 190.00 | 348 486.00 | | 533 190.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 320.00 | 18 188.00 | | 27 320.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 100.00 | 964.00 | | 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 504.00 | 3 028.00 | | 1 504.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 613.00 | -18.00 | | 613.00 |
242 Autres charges externes. | 90 232.00 | 83 705.00 | | 90 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 42 506.00 | 3 053.00 | | 42 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 235.00 | 156 046.00 | | 167 235.00 |
252 Charges sociales | 44 911.00 | 35 350.00 | | 44 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 107 636.00 | 72 199.00 | | 107 636.00 |
262 Autres charges | 530.00 | 1 100.00 | | 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 482 585.00 | 373 616.00 | | 482 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 606.00 | -25 130.00 | | 50 606.00 |
280 Produits financiers | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 312.00 | 41 766.00 | | 45 312.00 |
294 Charges financières | 8 998.00 | 6 981.00 | | 8 998.00 |
300 Charges exceptionnelles | 780.00 | 21 252.00 | | 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 568.00 | -11 597.00 | | 89 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 46 918.00 | | | 46 918.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 632.00 | | | 41 632.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 41 330.00 | | | 41 330.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 794.00 | | | 794.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 866.00 | | | 866.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 751 233.00 | | | 751 233.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 131 541.00 | | | 131 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 175.00 | | | 63 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 559.00 | | | 13 559.00 |