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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 712.00 | 6 861.00 | 1 852.00 | 8 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 527.00 | 38 827.00 | 700.00 | 39 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 2 630.00 | 5 370.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249 166.00 | | 249 166.00 | 249 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 406.00 | 48 318.00 | 257 088.00 | 305 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 827.00 | | 30 827.00 | 30 827.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 675.00 | | 37 675.00 | 37 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 108.00 | | 1 007 108.00 | 1 007 108.00 |
BZ Autres créances | 65 420.00 | | 65 420.00 | 65 420.00 |
CF Disponibilités | 252 604.00 | | 252 604.00 | 252 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 518.00 | | 1 397 518.00 | 1 397 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 924.00 | 48 318.00 | 1 654 606.00 | 1 702 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 249 166.00 | | | 249 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 39 309.00 | 44 309.00 | | 39 309.00 |
DH Report à nouveau | -88 669.00 | -104 895.00 | | -88 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 948.00 | 16 226.00 | | 105 948.00 |
DK Provisions réglementées | 328.00 | 782.00 | | 328.00 |
DL TOTAL (I) | 371 916.00 | 266 422.00 | | 371 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 10.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 747.00 | 630 960.00 | | 719 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 969.00 | 520 749.00 | | 398 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 954.00 | 86 555.00 | | 163 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 690.00 | 1 238 274.00 | | 1 282 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 606.00 | 1 504 695.00 | | 1 654 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 690.00 | 1 238 274.00 | | 1 282 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 10.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 924 731.00 | 339 844.00 | 7 264 575.00 | 6 924 731.00 |
FG Production vendue services | 380 853.00 | | 380 853.00 | 380 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 305 584.00 | 339 844.00 | 7 645 428.00 | 7 305 584.00 |
FM Production stockée | | | 26 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 685 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 106 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 793 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -4 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 558 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 402.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 508.00 | 2 768.00 | | 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508.00 | 14 170.00 | | 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 617.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 8 671.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454.00 | 5 499.00 | | 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 682 579.00 | 7 033 301.00 | | 7 682 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 576 632.00 | 7 017 075.00 | | 7 576 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 948.00 | 16 226.00 | | 105 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 406.00 | | 150 000.00 | 155 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 240.00 | | | 56 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 166.00 | | 150 000.00 | 99 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 085.00 | 8 233.00 | | 40 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 085.00 | 8 233.00 | | 40 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 782.00 | 54.00 | 508.00 | 782.00 |
6T Sur comptes clients | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 970.00 | 54.00 | 4 696.00 | 4 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 188.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54.00 | 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 969.00 | 398 969.00 | | 398 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 165.00 | 73 165.00 | | 73 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 359.00 | 72 359.00 | | 72 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249 166.00 | 249 166.00 | | 249 166.00 |
UX Autres créances clients | 998 732.00 | 998 732.00 | | 998 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VB T. V. A. | 43 605.00 | 43 605.00 | | 43 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 719 747.00 | 719 747.00 | | 719 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VP Divers | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 579.00 | 1 325 579.00 | | 1 325 579.00 |
VW T.V.A. | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 690.00 | 1 282 690.00 | | 1 282 690.00 |