| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 323 800.00 | | 323 800.00 | 323 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 900.00 | 7 718.00 | 7 182.00 | 14 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 497.00 | 3 722.00 | 7 776.00 | 11 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 393.00 | 12 160.00 | 342 233.00 | 354 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 312.00 | 9 813.00 | 79 498.00 | 89 312.00 |
BZ Autres créances | 76 931.00 | | 76 931.00 | 76 931.00 |
CF Disponibilités | 52 842.00 | | 52 842.00 | 52 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 807.00 | 9 813.00 | 221 993.00 | 231 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 199.00 | 21 973.00 | 564 226.00 | 586 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 123 053.00 | 74 216.00 | | 123 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 510.00 | 48 837.00 | | 45 510.00 |
DL TOTAL (I) | 234 562.00 | 189 053.00 | | 234 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 823.00 | 206 539.00 | | 147 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 004.00 | 10 004.00 | | 2 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 077.00 | 26 730.00 | | 23 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 499.00 | 126 740.00 | | 131 499.00 |
EA Autres dettes | 25 261.00 | 15 932.00 | | 25 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 664.00 | 385 945.00 | | 329 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 226.00 | 574 998.00 | | 564 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 032 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 032 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 333.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 622.00 | |
GE Autres charges | | | 7 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 509.00 | 3 585.00 | | 2 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 939.00 | 1 013 177.00 | | 1 054 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 428.00 | 964 340.00 | | 1 009 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 510.00 | 48 837.00 | | 45 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 303.00 | 9 331.00 | | 370 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 242.00 | 354 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 242.00 | 26 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 308.00 | 9 331.00 | | 42 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 201.00 | 5 808.00 | 24 849.00 | 31 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646.00 | 74.00 | | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 555.00 | 5 734.00 | 24 849.00 | 30 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 265.00 | 27 265.00 | | 27 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
UX Autres créances clients | 89 312.00 | 89 312.00 | | 89 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 823.00 | 60 251.00 | 87 571.00 | 147 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 639.00 | | | 58 639.00 |
VP Divers | 76 931.00 | 76 931.00 | | 76 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 499.00 | 131 499.00 | | 131 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 936.00 | 178 461.00 | 3 475.00 | 181 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 664.00 | 242 092.00 | 87 571.00 | 329 664.00 |