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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 491.00 | | 104 491.00 | 104 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 491.00 | | 354 491.00 | 354 491.00 |
BZ Autres créances | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CF Disponibilités | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 474.00 | | 357 474.00 | 357 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 491.00 | | | 104 491.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 89 187.00 | 64 252.00 | | 89 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 152.00 | 24 935.00 | | 56 152.00 |
DL TOTAL (I) | 147 540.00 | 91 387.00 | | 147 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 592.00 | 56 920.00 | | 42 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 129.00 | 218 007.00 | | 162 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444.00 | | | 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 769.00 | 4 726.00 | | 4 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 935.00 | 279 653.00 | | 209 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 474.00 | 371 040.00 | | 357 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 031.00 | 237 061.00 | | 182 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -792.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 545.00 | 4 400.00 | | 4 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 232.00 | 32 345.00 | | 63 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 080.00 | 7 410.00 | | 7 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 152.00 | 24 935.00 | | 56 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 703.00 | | -12 212.00 | 366 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 491.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 703.00 | | -12 212.00 | 366 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 491.00 | 104 491.00 | | 104 491.00 |
VB T. V. A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 592.00 | 14 689.00 | 27 903.00 | 42 592.00 |
VI Groupe et associés | 162 129.00 | 162 129.00 | | 162 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 472.00 | 105 472.00 | | 105 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 934.00 | 182 031.00 | 27 903.00 | 209 934.00 |