| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 970.00 | 18 659.00 | 4 311.00 | 22 970.00 |
AH Fonds commercial | 47 415.00 | | 47 415.00 | 47 415.00 |
AP Constructions | 526 690.00 | 161 240.00 | 365 449.00 | 526 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 241.00 | 11 845.00 | 43 395.00 | 55 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 347 654.00 | 415 007.00 | 932 647.00 | 1 347 654.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 569.00 | 606 751.00 | 1 397 817.00 | 2 004 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 678.00 | | 63 678.00 | 63 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 960.00 | 5 917.00 | 718 043.00 | 723 960.00 |
BZ Autres créances | 369 826.00 | | 369 826.00 | 369 826.00 |
CF Disponibilités | 21 057.00 | | 21 057.00 | 21 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 373.00 | | 61 373.00 | 61 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 897.00 | 5 917.00 | 1 233 979.00 | 1 239 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 244 466.00 | 612 669.00 | 2 631 797.00 | 3 244 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 209.00 | 1 043.00 | | 1 209.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 971.00 | 19 817.00 | | 22 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 699.00 | 3 320.00 | | 86 699.00 |
DL TOTAL (I) | 310 879.00 | 224 180.00 | | 310 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465 014.00 | 1 234 355.00 | | 1 465 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 303.00 | 24 937.00 | | 25 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 974.00 | 580 464.00 | | 411 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 023.00 | 451 580.00 | | 413 023.00 |
EA Autres dettes | 4 681.00 | 61 179.00 | | 4 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 919.00 | | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 320 917.00 | 2 352 517.00 | | 2 320 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 797.00 | 2 576 697.00 | | 2 631 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 130.00 | 1 446 224.00 | | 1 301 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 566 511.00 | 104 335.00 | 5 670 846.00 | 5 566 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 566 511.00 | 104 335.00 | 5 670 846.00 | 5 566 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 717 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 571 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 210 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 710 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 213.00 | 151 101.00 | | 85 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 059.00 | 61 400.00 | | 260 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 273.00 | 212 501.00 | | 345 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 186.00 | 20 517.00 | | 47 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 484.00 | 15 808.00 | | 193 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 671.00 | 36 325.00 | | 240 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 602.00 | 176 176.00 | | 104 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 065 069.00 | 5 514 173.00 | | 6 065 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 978 370.00 | 5 510 853.00 | | 5 978 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 699.00 | 3 320.00 | | 86 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 532 579.00 | 522 658.00 | | 532 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 169.00 | | 666 455.00 | 1 800 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462 055.00 | 2 004 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 462 055.00 | 1 929 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 386.00 | | | 70 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 728 083.00 | | 663 557.00 | 1 728 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 2 898.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 514.00 | 209 808.00 | 268 570.00 | 665 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 669.00 | 3 990.00 | | 14 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 845.00 | 205 818.00 | 268 570.00 | 650 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 386.00 | | 9 468.00 | 15 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 386.00 | | 9 468.00 | 15 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 386.00 | | 9 468.00 | 15 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 975.00 | 411 975.00 | | 411 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 047.00 | 123 047.00 | | 123 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 917.00 | 121 917.00 | | 121 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
UX Autres créances clients | 716 441.00 | 716 441.00 | | 716 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VB T. V. A. | 55 979.00 | 55 979.00 | | 55 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 448 950.00 | 454 467.00 | 813 292.00 | 1 448 950.00 |
VI Groupe et associés | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 591 400.00 | | | 591 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 316.00 | | | 375 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 842.00 | 68 842.00 | | 68 842.00 |
VP Divers | 108 341.00 | 108 341.00 | | 108 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 981.00 | 31 981.00 | | 31 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 745.00 | 134 745.00 | | 134 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 373.00 | 61 373.00 | | 61 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 059.00 | 1 158 059.00 | | 1 158 059.00 |
VW T.V.A. | 136 079.00 | 136 079.00 | | 136 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 320 917.00 | 1 301 130.00 | 838 596.00 | 2 320 917.00 |