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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 899.00 | 350.00 | 1 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 381.00 | 1 018.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 910.00 | 33 535.00 | 39 374.00 | 72 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 385.00 | 2 803.00 | 11 582.00 | 14 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 495.00 | 37 619.00 | 53 876.00 | 91 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
BZ Autres créances | 58 960.00 | | 58 960.00 | 58 960.00 |
CF Disponibilités | 101 450.00 | | 101 450.00 | 101 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 952.00 | | 175 952.00 | 175 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 448.00 | 37 619.00 | 229 828.00 | 267 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 66 572.00 | | | 66 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 946.00 | | | 43 946.00 |
DL TOTAL (I) | 116 019.00 | | | 116 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 757.00 | | | 36 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 653.00 | | | 63 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 809.00 | | | 113 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 828.00 | | | 229 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 295.00 | | | 89 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 487 004.00 | | 1 487 004.00 | 1 487 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 004.00 | | 1 487 004.00 | 1 487 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 148.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 296.00 | | | 1 528 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 349.00 | | | 1 484 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 946.00 | | | 43 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 465.00 | | 34 030.00 | 57 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | 1 900.00 | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 165.00 | | 32 130.00 | 55 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 470.00 | 16 148.00 | | 21 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 530.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 720.00 | 15 617.00 | | 20 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 797.00 | 35 797.00 | | 35 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
VB T. V. A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 757.00 | 12 243.00 | 24 513.00 | 36 757.00 |
VI Groupe et associés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 364.00 | 40 364.00 | | 40 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 051.00 | 74 501.00 | 1 550.00 | 76 051.00 |
VW T.V.A. | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 809.00 | 89 295.00 | 24 513.00 | 113 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 921.00 | | | 31 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
ST Autres comptes | 178 400.00 | | | 178 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 990.00 | | | 44 990.00 |
YT Sous‐traitance | 203 595.00 | | | 203 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 992.00 | | | 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 913.00 | | | 32 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 739.00 | | | 297 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 746.00 | | | 39 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 908.00 | | | 443 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |