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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 89 829.00 | | 89 829.00 | 89 829.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
072 Créances – Autres | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
084 Disponibilités | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 437.00 | | 197 437.00 | 197 437.00 |
110 Total général Actif | 197 437.00 | | 197 437.00 | 197 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 151 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 518 170.00 | | | 518 170.00 |
230 Autres produits | 906.00 | | | 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 519 076.00 | | | 519 076.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -31 331.00 | | | -31 331.00 |
242 Autres charges externes. | 536 994.00 | | | 536 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 848.00 | | | 511 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
294 Charges financières | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 669.00 | | | 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 235.00 | | | 3 235.00 |