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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 993.00 | 14 882.00 | 33 111.00 | 47 993.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 297.00 | 37 594.00 | 117 703.00 | 155 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 837.00 | | 50 837.00 | 50 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 347.00 | 66 708.00 | 374 639.00 | 441 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 948 265.00 | | 1 948 265.00 | 1 948 265.00 |
BZ Autres créances | 4 372 199.00 | | 4 372 199.00 | 4 372 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 236.00 | | 90 236.00 | 90 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 410 701.00 | | 6 410 701.00 | 6 410 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 852 048.00 | 66 708.00 | 6 785 340.00 | 6 852 048.00 |
CU Autres participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 720.00 | 14 231.00 | 38 489.00 | 52 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -530 238.00 | | | -530 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 611.00 | -530 238.00 | | -244 611.00 |
DK Provisions réglementées | 11 195.00 | 2 642.00 | | 11 195.00 |
DL TOTAL (I) | -663 654.00 | -427 596.00 | | -663 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 32.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 596.00 | 274 111.00 | | 337 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 624.00 | 127 571.00 | | 449 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 146.00 | 72 723.00 | | 163 146.00 |
EA Autres dettes | 6 498 407.00 | 498 874.00 | | 6 498 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 448 994.00 | 973 311.00 | | 7 448 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 785 340.00 | 545 715.00 | | 6 785 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 552 015.00 | | 1 552 015.00 | 1 552 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 015.00 | | 1 552 015.00 | 1 552 015.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 587.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 258 802.00 | | | 1 258 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 258 802.00 | | | 1 258 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 258 802.00 | | | 1 258 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 553.00 | 2 642.00 | | 8 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 267 355.00 | 2 642.00 | | 1 267 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 553.00 | -2 642.00 | | -8 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96.00 | | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 834 732.00 | 165 755.00 | | 2 834 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 079 343.00 | 695 994.00 | | 3 079 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 611.00 | -530 238.00 | | -244 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 642.00 | 8 553.00 | | 2 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 642.00 | 8 553.00 | | 2 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 596.00 | 337 596.00 | | 337 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 146.00 | 163 146.00 | | 163 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 498 407.00 | 6 498 407.00 | | 6 498 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449 624.00 | 449 624.00 | | 449 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 433 201.00 | 6 410 701.00 | 22 500.00 | 6 433 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 448 994.00 | 7 448 994.00 | | 7 448 994.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |