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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 080.00 | 8 619.00 | 23 461.00 | 32 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 081.00 | 8 619.00 | 23 462.00 | 32 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BT Marchandises | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BZ Autres créances | 80 450.00 | | 80 450.00 | 80 450.00 |
CF Disponibilités | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 478.00 | | 98 478.00 | 98 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 559.00 | 8 619.00 | 121 940.00 | 130 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 676.00 | | | -60 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 100.00 | -60 676.00 | | -25 100.00 |
DL TOTAL (I) | -84 776.00 | -59 676.00 | | -84 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 181.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 864.00 | | | 52 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 626.00 | 58 895.00 | | 83 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 880.00 | 39 945.00 | | 39 880.00 |
EA Autres dettes | 30 347.00 | 79 361.00 | | 30 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 846.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 716.00 | 180 226.00 | | 206 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 940.00 | 120 550.00 | | 121 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 716.00 | 180 226.00 | | 206 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 181.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 52 864.00 | | | 52 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
FG Production vendue services | 736 161.00 | | 736 161.00 | 736 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 291.00 | | 736 291.00 | 736 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 330.00 | |
GE Autres charges | | | 1 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 750.00 | 5 803.00 | | 5 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 750.00 | 5 803.00 | | 5 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 879.00 | 46.00 | | 10 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 879.00 | 46.00 | | 10 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 129.00 | 5 756.00 | | -5 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 668.00 | 584 319.00 | | 747 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 768.00 | 644 995.00 | | 772 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 100.00 | -60 676.00 | | -25 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 571.00 | | 4 510.00 | 27 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 570.00 | | 4 510.00 | 27 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 289.00 | 6 330.00 | | 2 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 289.00 | 6 330.00 | | 2 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 626.00 | 83 626.00 | | 83 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 347.00 | 30 347.00 | | 30 347.00 |
UX Autres créances clients | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VB T. V. A. | 27 202.00 | | | 27 202.00 |
VI Groupe et associés | 52 864.00 | 52 864.00 | | 52 864.00 |
VP Divers | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 791.00 | | | 48 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 107.00 | 86 107.00 | | 86 107.00 |
VW T.V.A. | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 716.00 | 206 716.00 | | 206 716.00 |