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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071.00 | 715.00 | 356.00 | 1 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 950.00 | 2 594.00 | 950 356.00 | 952 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 526.00 | | 16 526.00 | 16 526.00 |
BZ Autres créances | 274 418.00 | | 274 418.00 | 274 418.00 |
CF Disponibilités | 74 704.00 | | 74 704.00 | 74 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 518.00 | | 367 518.00 | 367 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 468.00 | 2 594.00 | 1 317 874.00 | 1 320 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 630.00 | | | -103 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 615.00 | | | 212 615.00 |
DL TOTAL (I) | 118 985.00 | | | 118 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 473.00 | | | 507 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 201.00 | | | 633 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 126.00 | | | 32 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 907.00 | | | 24 907.00 |
EA Autres dettes | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 889.00 | | | 1 198 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 874.00 | | | 1 317 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 316.00 | | | 719 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 334.00 | | 197 334.00 | 197 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 334.00 | | 197 334.00 | 197 334.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 341.00 | | | 397 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 726.00 | | | 184 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 615.00 | | | 212 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 633 201.00 | 633 201.00 | | 633 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 126.00 | 32 126.00 | | 32 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 473.00 | 507 473.00 | | 507 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 813.00 | 292 813.00 | | 292 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 889.00 | 1 198 889.00 | | 1 198 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |