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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 648.00 | 52 522.00 | 232 126.00 | 284 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 264.00 | 35 293.00 | 111 971.00 | 147 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 498.00 | 87 815.00 | 950 682.00 | 1 038 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401 621.00 | | 401 621.00 | 401 621.00 |
BP En cours de production de services | 122 836.00 | | 122 836.00 | 122 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 163 018.00 | 1 436.00 | 3 161 582.00 | 3 163 018.00 |
BZ Autres créances | 586 045.00 | | 586 045.00 | 586 045.00 |
CF Disponibilités | 235 265.00 | | 235 265.00 | 235 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 513 130.00 | 1 436.00 | 4 511 694.00 | 4 513 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 551 628.00 | 89 251.00 | 5 462 377.00 | 5 551 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -202 564.00 | | | -202 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 989.00 | | | 97 989.00 |
DL TOTAL (I) | -44 575.00 | | | -44 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 232.00 | | | 480 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 316.00 | | | 699 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500 143.00 | | | 2 500 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 211 779.00 | | | 1 211 779.00 |
EA Autres dettes | 615 482.00 | | | 615 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 506 952.00 | | | 5 506 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 462 377.00 | | | 5 462 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 131 825.00 | | | 5 131 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | | | 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 099.00 | | 357 530.00 | 683 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 131.00 | 1 038 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 131.00 | 438 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 814.00 | | 357 530.00 | 82 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 767.00 | 83 619.00 | 571.00 | 4 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 767.00 | 83 619.00 | 571.00 | 4 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 436.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 436.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 436.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500 143.00 | 2 500 143.00 | | 2 500 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 872.00 | 184 872.00 | | 184 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 694.00 | 171 694.00 | | 171 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 482.00 | 615 482.00 | | 615 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 3 160 720.00 | 3 160 720.00 | | 3 160 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VB T. V. A. | 309 972.00 | 309 972.00 | | 309 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 662.00 | 104 536.00 | 361 028.00 | 479 662.00 |
VI Groupe et associés | 699 033.00 | 699 033.00 | | 699 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 900.00 | | | 328 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 923.00 | | | 83 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 786.00 | 78 786.00 | | 78 786.00 |
VP Divers | 188 167.00 | 188 167.00 | | 188 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 520.00 | 68 520.00 | | 68 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 753 694.00 | 3 753 409.00 | 285.00 | 3 753 694.00 |
VW T.V.A. | 786 692.00 | 786 692.00 | | 786 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 506 952.00 | 5 131 825.00 | 361 028.00 | 5 506 952.00 |