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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 120 603.00 | 65 226.00 | 55 377.00 | 120 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 825.00 | 71 668.00 | 3 157.00 | 74 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 722.00 | 49 140.00 | 1 582.00 | 50 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 260.00 | 195 232.00 | 69 029.00 | 264 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 050.00 | | 261 050.00 | 261 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 107.00 | 18 090.00 | 305 017.00 | 323 107.00 |
BZ Autres créances | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
CF Disponibilités | 325 837.00 | | 325 837.00 | 325 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 406.00 | 18 090.00 | 913 316.00 | 931 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 666.00 | 213 322.00 | 982 344.00 | 1 195 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
CU Autres participations | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 409 663.00 | 368 408.00 | | 409 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 900.00 | 41 255.00 | | 35 900.00 |
DL TOTAL (I) | 776 662.00 | 740 763.00 | | 776 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391.00 | 419.00 | | 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 764.00 | 6 505.00 | | 5 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 066.00 | 94 533.00 | | 137 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 263.00 | 110 225.00 | | 61 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 271.00 | | |
EA Autres dettes | 1 110.00 | 1 878.00 | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 682.00 | 214 831.00 | | 205 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 344.00 | 955 594.00 | | 982 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 917.00 | 208 795.00 | | 200 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 419.00 | | |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |