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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 610.00 | | 45 610.00 | 45 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 045.00 | 205 075.00 | 52 971.00 | 258 045.00 |
AN Terrains | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
AP Constructions | 1 852 528.00 | 870 389.00 | 982 139.00 | 1 852 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 615 830.00 | 6 000 347.00 | 3 615 483.00 | 9 615 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 542.00 | 833 501.00 | 226 042.00 | 1 059 542.00 |
AX Avances et acomptes | 41 841.00 | | 41 841.00 | 41 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 723.00 | | 66 723.00 | 66 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 943 879.00 | 7 909 312.00 | 5 034 568.00 | 12 943 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 505 275.00 | 110 847.00 | 1 394 428.00 | 1 505 275.00 |
BN En cours de production de biens | 2 106 536.00 | | 2 106 536.00 | 2 106 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 444 245.00 | 224 228.00 | 220 017.00 | 444 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 967 075.00 | 13 511.00 | 2 953 564.00 | 2 967 075.00 |
BZ Autres créances | 199 540.00 | | 199 540.00 | 199 540.00 |
CF Disponibilités | 812 164.00 | | 812 164.00 | 812 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 285.00 | | 81 285.00 | 81 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 116 584.00 | 348 586.00 | 7 767 998.00 | 8 116 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 060 464.00 | 8 257 898.00 | 12 802 566.00 | 21 060 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 332 606.00 | 1 332 606.00 | | 1 332 606.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 261.00 | 133 261.00 | | 133 261.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168 457.00 | 418 458.00 | | 168 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 405.00 | 736 618.00 | | 902 405.00 |
DK Provisions réglementées | 394 816.00 | 139 015.00 | | 394 816.00 |
DL TOTAL (I) | 2 932 932.00 | 2 761 343.00 | | 2 932 932.00 |
DP Provisions pour risques | 122 743.00 | 110 395.00 | | 122 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 743.00 | 110 395.00 | | 122 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493 612.00 | 1 070 319.00 | | 1 493 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 010 967.00 | 4 232 534.00 | | 5 010 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 824.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 011.00 | 1 377 575.00 | | 1 826 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 099 424.00 | 1 005 625.00 | | 1 099 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 145.00 | 75 724.00 | | 173 145.00 |
EA Autres dettes | 54 871.00 | 60 406.00 | | 54 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 862.00 | 8 200.00 | | 88 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 746 891.00 | 7 868 206.00 | | 9 746 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 802 566.00 | 10 739 943.00 | | 12 802 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 923.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 169 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 172 669.00 | |
FM Production stockée | | | 426 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 637 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 254 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 799 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -518 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 315 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 076 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 448 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 221 299.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 754 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 499 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 380 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436 767.00 | 173 969.00 | | 436 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503 848.00 | 159 164.00 | | 503 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 081.00 | 14 805.00 | | -67 081.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 474.00 | 61 731.00 | | 117 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 992.00 | 180 234.00 | | 293 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 699 802.00 | 13 451 157.00 | | 15 699 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 797 397.00 | 12 714 539.00 | | 14 797 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902 405.00 | 736 618.00 | | 902 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 241 623.00 | 749 971.00 | 82 282.00 | 7 241 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 293.00 | 19 772.00 | 3 990.00 | 189 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 052 330.00 | 730 199.00 | 78 291.00 | 7 052 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 139 015.00 | 265 339.00 | 9 537.00 | 139 015.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 395.00 | 122 743.00 | 110 395.00 | 110 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 409.00 | 388 081.00 | 119 932.00 | 249 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 011.00 | 1 826 011.00 | | 1 826 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 145.00 | 173 145.00 | | 173 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 040 837.00 | 5 040 837.00 | | 5 040 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 862.00 | 88 862.00 | | 88 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 493 612.00 | 403 174.00 | 880 453.00 | 1 493 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099 424.00 | 1 099 424.00 | | 1 099 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 312 875.00 | 3 247 899.00 | 64 976.00 | 3 312 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 746 891.00 | 8 656 453.00 | 880 453.00 | 9 746 891.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |