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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 239 224.00 | 194 704.00 | 44 520.00 | 239 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 257.00 | 243 207.00 | 86 049.00 | 329 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 265.00 | 186 993.00 | 89 272.00 | 276 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 391.00 | 624 904.00 | 229 487.00 | 854 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 785.00 | | 62 785.00 | 62 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 728.00 | 215.00 | 166 513.00 | 166 728.00 |
BZ Autres créances | 36 224.00 | | 36 224.00 | 36 224.00 |
CF Disponibilités | 428 717.00 | | 428 717.00 | 428 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 909.00 | 215.00 | 696 694.00 | 696 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 301.00 | 625 120.00 | 926 181.00 | 1 551 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 266.00 | 63 266.00 | | 63 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
DG Autres réserves | 445 952.00 | 426 146.00 | | 445 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 441.00 | 131 856.00 | | 114 441.00 |
DL TOTAL (I) | 629 985.00 | 627 595.00 | | 629 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 095.00 | 74 267.00 | | 35 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 988.00 | 55 877.00 | | 83 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 462.00 | 2 251.00 | | 1 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 429.00 | 73 669.00 | | 99 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 657.00 | 54 716.00 | | 72 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
EA Autres dettes | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 196.00 | 260 794.00 | | 296 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 181.00 | 888 389.00 | | 926 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 554.00 | 225 754.00 | | 281 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 444.00 | | 46 491.00 | 815 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 544.00 | 854 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 544.00 | 844 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 798.00 | | 46 491.00 | 805 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 001.00 | 75 086.00 | 7 184.00 | 557 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 001.00 | 75 086.00 | 7 184.00 | 557 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 215.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 215.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 215.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 429.00 | 99 429.00 | | 99 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 222.00 | 40 222.00 | | 40 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 218.00 | 27 218.00 | | 27 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
UX Autres créances clients | 166 501.00 | 166 501.00 | | 166 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VC Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 095.00 | 20 453.00 | 14 642.00 | 35 095.00 |
VI Groupe et associés | 78 675.00 | 78 675.00 | | 78 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 147.00 | | | 39 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 447.00 | 28 447.00 | | 28 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 779.00 | 213 779.00 | | 213 779.00 |
VW T.V.A. | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 734.00 | 280 092.00 | 14 642.00 | 294 734.00 |