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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375.00 | 602.00 | 773.00 | 1 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 774.00 | 9 616.00 | 15 159.00 | 24 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 044.00 | 10 218.00 | 68 827.00 | 79 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 653.00 | | 144 653.00 | 144 653.00 |
BZ Autres créances | 30 309.00 | | 30 309.00 | 30 309.00 |
CF Disponibilités | 83 581.00 | | 83 581.00 | 83 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 391.00 | | 260 391.00 | 260 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 435.00 | 10 218.00 | 329 218.00 | 339 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 998.00 | 105 293.00 | | 189 998.00 |
DL TOTAL (I) | 194 572.00 | 109 867.00 | | 194 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 077.00 | 37 236.00 | | 27 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 142.00 | 15 934.00 | | 13 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 119.00 | 81 325.00 | | 94 119.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | 13 920.00 | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 646.00 | 148 415.00 | | 134 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 218.00 | 258 282.00 | | 329 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 899.00 | 121 351.00 | | 117 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 658.00 | | 4 386.00 | 74 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 763.00 | | 4 386.00 | 21 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 292.00 | 4 925.00 | | 5 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 292.00 | 4 925.00 | | 5 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 440.00 | 43 440.00 | | 43 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 037.00 | 30 037.00 | | 30 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
UX Autres créances clients | 144 653.00 | 144 653.00 | | 144 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VC Groupe et associés | 25 534.00 | 25 534.00 | | 25 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 064.00 | 10 317.00 | 16 747.00 | 27 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 705.00 | 176 810.00 | 2 895.00 | 179 705.00 |
VW T.V.A. | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 646.00 | 117 899.00 | 16 747.00 | 134 646.00 |