| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
AH Fonds commercial | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 865.00 | 128 025.00 | 9 840.00 | 137 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 139.00 | 61 906.00 | 22 233.00 | 84 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 124.00 | 191 420.00 | 52 704.00 | 244 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 852.00 | | 26 852.00 | 26 852.00 |
BN En cours de production de biens | 59 203.00 | | 59 203.00 | 59 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 631.00 | 15 460.00 | 43 170.00 | 58 631.00 |
BZ Autres créances | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 735.00 | 15 460.00 | 152 274.00 | 167 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 860.00 | 206 881.00 | 204 978.00 | 411 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DH Report à nouveau | 27 303.00 | 18 798.00 | | 27 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 196.00 | 8 504.00 | | 1 196.00 |
DL TOTAL (I) | 62 038.00 | 60 841.00 | | 62 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 814.00 | 12 925.00 | | 12 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 595.00 | 52 536.00 | | 52 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 131.00 | 36 185.00 | | 37 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 399.00 | 52 040.00 | | 40 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 940.00 | 153 686.00 | | 142 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 978.00 | 214 529.00 | | 204 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 839.00 | 145 203.00 | | 136 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 323.00 | 2 080.00 | | 4 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 401 527.00 | | 401 527.00 | 401 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 527.00 | | 401 527.00 | 401 527.00 |
FM Production stockée | | | 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 060.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 366.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 977.00 | 5 366.00 | | 1 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 977.00 | 5 361.00 | | 1 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 352.00 | 462 480.00 | | 408 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 156.00 | 453 975.00 | | 407 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 196.00 | 8 504.00 | | 1 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 554.00 | | 7 570.00 | 236 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 435.00 | | 7 570.00 | 214 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 360.00 | 13 060.00 | | 178 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 871.00 | 13 060.00 | | 176 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 131.00 | 37 131.00 | | 37 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 42 298.00 | 42 298.00 | | 42 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VB T. V. A. | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 491.00 | 2 390.00 | 6 101.00 | 8 491.00 |
VI Groupe et associés | 52 595.00 | 52 595.00 | | 52 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VP Divers | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 730.00 | 81 730.00 | | 81 730.00 |
VW T.V.A. | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 940.00 | 136 839.00 | 6 101.00 | 142 940.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
ST Autres comptes | 57 013.00 | | | 57 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
YT Sous‐traitance | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 673.00 | | | 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 434.00 | | | 27 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 617.00 | | | 34 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 866.00 | | | 77 866.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |