| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 690.00 | 113 333.00 | 32 357.00 | 145 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 467.00 | 240 287.00 | 15 180.00 | 255 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 203.00 | 353 620.00 | 62 583.00 | 416 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 873.00 | | 191 873.00 | 191 873.00 |
BZ Autres créances | 152 542.00 | | 152 542.00 | 152 542.00 |
CF Disponibilités | 160 163.00 | | 160 163.00 | 160 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 194.00 | | 524 194.00 | 524 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 397.00 | 353 620.00 | 586 777.00 | 940 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 229 973.00 | 137 389.00 | | 229 973.00 |
DH Report à nouveau | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 675.00 | 92 584.00 | | 98 675.00 |
DL TOTAL (I) | 363 842.00 | 265 168.00 | | 363 842.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 412.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 412.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 040.00 | 21 295.00 | | 3 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 206.00 | 108 224.00 | | 120 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 688.00 | 61 249.00 | | 99 688.00 |
EA Autres dettes | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 934.00 | 190 843.00 | | 222 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 777.00 | 476 422.00 | | 586 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 307 726.00 | | 1 307 726.00 | 1 307 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 726.00 | | 1 307 726.00 | 1 307 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 800.00 | 2 200.00 | | 13 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 800.00 | 2 200.00 | | 13 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 800.00 | 2 200.00 | | 13 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 471.00 | 38 729.00 | | 36 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 816.00 | 1 493 985.00 | | 1 365 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 141.00 | 1 401 401.00 | | 1 267 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 675.00 | 92 584.00 | | 98 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 936.00 | | 52 895.00 | 377 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 627.00 | 416 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 627.00 | 401 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 890.00 | | 52 895.00 | 362 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 853.00 | 8 394.00 | 14 627.00 | 359 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 853.00 | 8 394.00 | 14 627.00 | 359 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 412.00 | | 20 412.00 | 20 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 412.00 | | 20 412.00 | 20 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 206.00 | 120 206.00 | | 120 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 195.00 | 53 195.00 | | 53 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
UX Autres créances clients | 191 873.00 | 191 873.00 | | 191 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 141 215.00 | 141 215.00 | | 141 215.00 |
VI Groupe et associés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 878.00 | 357 832.00 | 8 046.00 | 365 878.00 |
VW T.V.A. | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 934.00 | 222 934.00 | | 222 934.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |