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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 491.00 | 84 841.00 | 9 651.00 | 94 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 532.00 | 453 501.00 | 87 031.00 | 540 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 012.00 | 544 771.00 | 136 241.00 | 681 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 750.00 | | 84 750.00 | 84 750.00 |
BP En cours de production de services | 604 000.00 | | 604 000.00 | 604 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 636.00 | 33 011.00 | 410 625.00 | 443 636.00 |
BZ Autres créances | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 599.00 | | 250 599.00 | 250 599.00 |
CF Disponibilités | 150 281.00 | | 150 281.00 | 150 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 956.00 | 33 011.00 | 1 511 945.00 | 1 544 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 968.00 | 577 783.00 | 1 648 185.00 | 2 225 968.00 |
CU Autres participations | 27 671.00 | | 27 671.00 | 27 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 569 890.00 | 561 583.00 | | 569 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 715.00 | 188 308.00 | | 348 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 255.00 | 850 540.00 | | 1 019 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 658.00 | 72 150.00 | | 50 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 146.00 | 32 410.00 | | 3 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 344.00 | 229 979.00 | | 233 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 283.00 | 283 742.00 | | 337 283.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 931.00 | 618 282.00 | | 628 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 185.00 | 1 468 822.00 | | 1 648 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 050.00 | | | 606 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
FG Production vendue services | 3 507 477.00 | | 3 507 477.00 | 3 507 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 509 063.00 | | 3 509 063.00 | 3 509 063.00 |
FM Production stockée | | | 275 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 788 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 554 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 298 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 1 431.00 | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 1 431.00 | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 1 530.00 | | 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 568.00 | | | 139 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | 1 530.00 | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | -99.00 | | -338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 568.00 | 66 653.00 | | 139 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 790 677.00 | 2 792 226.00 | | 3 790 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 441 963.00 | 2 603 919.00 | | 3 441 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 715.00 | 188 308.00 | | 348 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 011.00 | | | 33 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 011.00 | | | 33 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 011.00 | | | 33 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 344.00 | 233 344.00 | | 233 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 658.00 | 27 777.00 | 22 881.00 | 50 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 283.00 | 337 283.00 | | 337 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 116.00 | 455 326.00 | 5 790.00 | 461 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 931.00 | 606 050.00 | 22 881.00 | 628 931.00 |