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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 575.00 | 209 195.00 | 15 380.00 | 224 575.00 |
AN Terrains | 1 044 466.00 | | 1 044 466.00 | 1 044 466.00 |
AP Constructions | 1 454 718.00 | 1 079 769.00 | 374 949.00 | 1 454 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 557.00 | 71 354.00 | 7 203.00 | 78 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 714 250.00 | 1 022 972.00 | 691 278.00 | 1 714 250.00 |
BF Prêts | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 855.00 | | 32 855.00 | 32 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 559 421.00 | 2 383 290.00 | 4 176 131.00 | 6 559 421.00 |
BT Marchandises | 1 583 996.00 | 666 566.00 | 917 430.00 | 1 583 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 491 896.00 | 591 143.00 | 7 900 753.00 | 8 491 896.00 |
BZ Autres créances | 1 514 638.00 | | 1 514 638.00 | 1 514 638.00 |
CF Disponibilités | 3 043 936.00 | | 3 043 936.00 | 3 043 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 753.00 | | 176 753.00 | 176 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 821 447.00 | 1 257 709.00 | 13 563 739.00 | 14 821 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 380 868.00 | 3 640 999.00 | 17 739 870.00 | 21 380 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 813 521.00 | | | 813 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DH Report à nouveau | 10 928 102.00 | 11 444 526.00 | | 10 928 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 134.00 | -516 424.00 | | 23 134.00 |
DL TOTAL (I) | 12 963 563.00 | 12 940 429.00 | | 12 963 563.00 |
DP Provisions pour risques | 685 111.00 | 1 205 804.00 | | 685 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 245 000.00 | 85 000.00 | | 245 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 930 111.00 | 1 290 804.00 | | 930 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 301 986.00 | 2 164 612.00 | | 301 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 355.00 | 1 096 296.00 | | 1 316 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 048 734.00 | 1 861 743.00 | | 2 048 734.00 |
EA Autres dettes | 15 070.00 | 70.00 | | 15 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 051.00 | 132 298.00 | | 164 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 846 195.00 | 5 255 019.00 | | 3 846 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 739 869.00 | 19 486 252.00 | | 17 739 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 544 210.00 | 3 090 407.00 | | 3 544 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 591 631.00 | 15 767 126.00 | 41 358 757.00 | 25 591 631.00 |
FG Production vendue services | 1 451 676.00 | 806 555.00 | 2 258 231.00 | 1 451 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 043 307.00 | 16 573 681.00 | 43 616 988.00 | 27 043 307.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 231 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 849 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 542 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 105 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 664 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 771 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 319 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 159 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 648 433.00 | |
GE Autres charges | | | 9 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 667 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 575.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 000.00 | 593 000.00 | | 260 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 000.00 | 593 000.00 | | 260 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 000.00 | -593 000.00 | | -160 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 976 284.00 | 36 827 809.00 | | 45 976 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 953 150.00 | 37 344 233.00 | | 45 953 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 134.00 | -516 424.00 | | 23 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 282 927.00 | | | 4 282 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 291 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 291 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 282 927.00 | | | 4 282 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 888 282.00 | 205 813.00 | | 1 888 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 888 282.00 | 205 813.00 | | 1 888 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 290 804.00 | 908 433.00 | 1 269 127.00 | 1 290 804.00 |
6N Sur stocks et en cours | 684 479.00 | 561 347.00 | 579 259.00 | 684 479.00 |
6T Sur comptes clients | 456 129.00 | 598 024.00 | 473 219.00 | 456 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 220 608.00 | 1 159 371.00 | 1 052 478.00 | 1 220 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 511 412.00 | 2 067 804.00 | 2 321 605.00 | 2 511 412.00 |