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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 979.00 | 75 226.00 | 9 753.00 | 84 979.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 389.00 | 395 969.00 | 48 420.00 | 444 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 998.00 | 97 301.00 | 15 697.00 | 112 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 298.00 | 568 497.00 | 378 801.00 | 947 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 166.00 | | 123 166.00 | 123 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 004 490.00 | 1 951 885.00 | 52 605.00 | 2 004 490.00 |
BZ Autres créances | 374 169.00 | | 374 169.00 | 374 169.00 |
CF Disponibilités | 98 896.00 | | 98 896.00 | 98 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 288.00 | | 150 288.00 | 150 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 751 008.00 | 1 951 885.00 | 799 124.00 | 2 751 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 306.00 | 2 520 381.00 | 1 177 925.00 | 3 698 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 512.00 | 33 512.00 | | 33 512.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 304 779.00 | 304 779.00 | | 304 779.00 |
DH Report à nouveau | -2 127 237.00 | -1 585 896.00 | | -2 127 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -505 217.00 | -541 341.00 | | -505 217.00 |
DK Provisions réglementées | 9 753.00 | 14 748.00 | | 9 753.00 |
DL TOTAL (I) | -284 410.00 | 225 802.00 | | -284 410.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 648.00 | 1 146.00 | | 40 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 257.00 | 894 421.00 | | 1 016 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 309.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 929.00 | 257 392.00 | | 197 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 816.00 | 67 206.00 | | 204 816.00 |
EA Autres dettes | 2 685.00 | 4 887.00 | | 2 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 334.00 | 1 232 360.00 | | 1 462 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 925.00 | 1 458 163.00 | | 1 177 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 334.00 | 1 232 360.00 | | 1 462 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 648.00 | 1 146.00 | | 40 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 173 671.00 | 438 841.00 | 3 612 512.00 | 3 173 671.00 |
FG Production vendue services | 342 954.00 | 909.00 | 343 863.00 | 342 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 516 624.00 | 439 750.00 | 3 956 375.00 | 3 516 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 958 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 525 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 377 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 517.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 398 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -439 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 064.00 | |
GN Différences positives de change | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -478 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 546.00 | 10 481.00 | | 546.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 481.00 | 364.00 | | 10 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 995.00 | 6 464.00 | | 4 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 495.00 | 7 214.00 | | 5 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 527.00 | 18 375.00 | | 32 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 527.00 | 18 375.00 | | 32 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 032.00 | -11 161.00 | | -27 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 965 713.00 | 4 636 169.00 | | 3 965 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 470 930.00 | 5 177 510.00 | | 4 470 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -505 217.00 | -541 341.00 | | -505 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 350 155.00 | 350 291.00 | | 350 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 689.00 | | 8 497.00 | 940 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 889.00 | 947 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 889.00 | 557 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 877.00 | | | 389 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 779.00 | | 8 497.00 | 550 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 869.00 | 33 517.00 | 1 889.00 | 536 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 231.00 | 4 995.00 | | 70 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 637.00 | 28 523.00 | 1 889.00 | 466 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 748.00 | | 4 995.00 | 14 748.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 951 923.00 | | 39.00 | 1 951 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 951 923.00 | | 39.00 | 1 951 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 966 671.00 | | 5 034.00 | 1 966 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 929.00 | 197 929.00 | | 197 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 984 978.00 | 1 984 978.00 | | 1 984 978.00 |
VB T. V. A. | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VC Groupe et associés | 170 403.00 | 170 403.00 | | 170 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 648.00 | 40 648.00 | | 40 648.00 |
VI Groupe et associés | 416 257.00 | 416 257.00 | | 416 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 557.00 | 33 557.00 | | 33 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 768.00 | 187 768.00 | | 187 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 288.00 | 150 288.00 | | 150 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 528 980.00 | 2 528 980.00 | | 2 528 980.00 |
VW T.V.A. | 139 646.00 | 139 646.00 | | 139 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 334.00 | 1 462 334.00 | | 1 462 334.00 |