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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 127.00 | 812.00 | 6 315.00 | 7 127.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 50 656.00 | 46 738.00 | 3 918.00 | 50 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 729.00 | 68 462.00 | 12 267.00 | 80 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 541.00 | 152 943.00 | 54 598.00 | 207 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 577.00 | 268 955.00 | 84 622.00 | 353 577.00 |
BT Marchandises | 257 356.00 | | 257 356.00 | 257 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 888.00 | 3 014.00 | 17 874.00 | 20 888.00 |
BZ Autres créances | 33 461.00 | | 33 461.00 | 33 461.00 |
CF Disponibilités | 204 380.00 | | 204 380.00 | 204 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 085.00 | 3 014.00 | 513 071.00 | 516 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 663.00 | 271 969.00 | 597 693.00 | 869 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 399 688.00 | | | 399 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 464.00 | | | 29 464.00 |
DL TOTAL (I) | 534 753.00 | | | 534 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 655.00 | | | 43 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
EA Autres dettes | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 941.00 | | | 62 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 693.00 | | | 597 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 941.00 | | | 62 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 896.00 | | 15 297.00 | 358 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 337.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 617.00 | 353 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 279.00 | 338 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 037.00 | | 6 614.00 | 2 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 521.00 | | 8 683.00 | 350 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 446.00 | 17 788.00 | 20 279.00 | 271 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512.00 | 299.00 | | 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 933.00 | 17 489.00 | 20 279.00 | 270 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 654.00 | 43 654.00 | | 43 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VB T. V. A. | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VC Groupe et associés | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 349.00 | 54 349.00 | 6 000.00 | 60 349.00 |
VW T.V.A. | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 940.00 | 62 940.00 | | 62 940.00 |