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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 434.00 | 98 460.00 | 9 974.00 | 108 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 299.00 | 41 472.00 | 4 827.00 | 46 299.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 094.00 | | 162 094.00 | 162 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 401.00 | 139 932.00 | 181 469.00 | 321 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 941.00 | | 46 941.00 | 46 941.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 440.00 | | 368 440.00 | 368 440.00 |
BZ Autres créances | 67 418.00 | | 67 418.00 | 67 418.00 |
CF Disponibilités | 24 876.00 | | 24 876.00 | 24 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 308.00 | | 26 308.00 | 26 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 989.00 | | 534 989.00 | 534 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 390.00 | 139 932.00 | 716 459.00 | 856 390.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 430 674.00 | 371 966.00 | | 430 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 170.00 | 58 709.00 | | 36 170.00 |
DL TOTAL (I) | 494 344.00 | 458 174.00 | | 494 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545.00 | 174.00 | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 075.00 | 94 691.00 | | 129 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 495.00 | 114 487.00 | | 92 495.00 |
EA Autres dettes | | 23 403.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 115.00 | 232 755.00 | | 222 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 459.00 | 690 929.00 | | 716 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 115.00 | 232 755.00 | | 222 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 735 472.00 | | 1 735 472.00 | 1 735 472.00 |
FG Production vendue services | 28 555.00 | | 28 555.00 | 28 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 027.00 | | 1 764 027.00 | 1 764 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 991.00 | |
GE Autres charges | | | 3 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 637.00 | 13 810.00 | | 18 637.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 76.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | 7 435.00 | | 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 083.00 | 833.00 | | 22 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 195.00 | 8 268.00 | | 22 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 445.00 | 581.00 | | 3 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 025.00 | 222.00 | | 20 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 470.00 | 803.00 | | 23 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 275.00 | 7 465.00 | | -1 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 466.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 480.00 | 1 514 663.00 | | 1 809 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 310.00 | 1 455 955.00 | | 1 773 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 170.00 | 58 709.00 | | 36 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 890.00 | 55 252.00 | | 63 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 041.00 | | 49 396.00 | 292 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 036.00 | 321 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 036.00 | 154 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 443.00 | | 24 326.00 | 150 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 598.00 | | 25 070.00 | 141 598.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 952.00 | 7 991.00 | 11.00 | 131 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 952.00 | 7 991.00 | 11.00 | 131 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 520.00 | 3 520.00 | 7 039.00 | 3 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 520.00 | 3 520.00 | 7 039.00 | 3 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 520.00 | 3 520.00 | 7 039.00 | 3 520.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 520.00 | 7 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 075.00 | 129 075.00 | | 129 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 501.00 | 45 501.00 | | 45 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 094.00 | 162 094.00 | | 162 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 368 440.00 | 368 440.00 | | 368 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VB T. V. A. | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
VI Groupe et associés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
VP Divers | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 832.00 | 462 165.00 | 166 667.00 | 628 832.00 |
VW T.V.A. | 44 192.00 | 44 192.00 | | 44 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 115.00 | 222 115.00 | | 222 115.00 |