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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 400.00 | 5 187.00 | 1 213.00 | 6 400.00 |
BF Prêts | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 563.00 | | 19 563.00 | 19 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 494.00 | 5 187.00 | 33 307.00 | 38 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 669 742.00 | | 669 742.00 | 669 742.00 |
CF Disponibilités | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 197.00 | | 799 197.00 | 799 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 691.00 | 5 187.00 | 832 504.00 | 837 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 640.00 | 49 052.00 | | 67 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 989.00 | 18 588.00 | | -22 989.00 |
DL TOTAL (I) | 55 650.00 | 78 640.00 | | 55 650.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 176 824.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 843.00 | 114 634.00 | | 88 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 010.00 | 826 330.00 | | 682 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 853.00 | 1 117 789.00 | | 776 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 504.00 | 1 216 428.00 | | 832 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 432 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 476 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 116.00 | 229.00 | | 22 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 116.00 | 2 929.00 | | 22 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 845.00 | 3 502.00 | | 1 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845.00 | 3 502.00 | | 1 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 271.00 | -573.00 | | 20 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 454 878.00 | 2 421 016.00 | | 2 454 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 867.00 | 2 402 428.00 | | 2 477 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 989.00 | 18 588.00 | | -22 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 445.00 | | 6 049.00 | 32 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 045.00 | | 6 049.00 | 26 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 987.00 | 3 200.00 | | 1 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 987.00 | 3 200.00 | | 1 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 843.00 | 88 843.00 | | 88 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 383.00 | 184 383.00 | | 184 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 990.00 | 295 363.00 | 155 627.00 | 450 990.00 |
UP Prêts | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 563.00 | | 19 563.00 | 19 563.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VC Groupe et associés | 666 290.00 | 666 290.00 | | 666 290.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 606.00 | 790 512.00 | 32 094.00 | 822 606.00 |
VW T.V.A. | 25 816.00 | 25 816.00 | | 25 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 853.00 | 621 226.00 | 155 627.00 | 776 853.00 |