| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 479.00 | 11 178.00 | 5 300.00 | 16 479.00 |
AP Constructions | 75 516.00 | 24 351.00 | 51 165.00 | 75 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 182.00 | 468.00 | 1 715.00 | 2 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 911.00 | 35 813.00 | 34 099.00 | 69 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 636.00 | | 63 636.00 | 63 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 374.00 | 71 809.00 | 163 565.00 | 235 374.00 |
BN En cours de production de biens | 486 135.00 | | 486 135.00 | 486 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 545.00 | | 1 357 545.00 | 1 357 545.00 |
BZ Autres créances | 551 365.00 | | 551 365.00 | 551 365.00 |
CF Disponibilités | 592 862.00 | | 592 862.00 | 592 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 997 144.00 | | 2 997 144.00 | 2 997 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 518.00 | 71 809.00 | 3 160 709.00 | 3 232 518.00 |
CU Autres participations | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
DG Autres réserves | 333 427.00 | 261 433.00 | | 333 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 952.00 | 182 694.00 | | 148 952.00 |
DL TOTAL (I) | 542 201.00 | 503 949.00 | | 542 201.00 |
DP Provisions pour risques | 56 723.00 | 70 748.00 | | 56 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 723.00 | 70 748.00 | | 56 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 838.00 | 31 169.00 | | 102 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 404.00 | 181 121.00 | | 419 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 829.00 | 215 782.00 | | 341 829.00 |
EA Autres dettes | | 74.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 697 716.00 | 762 088.00 | | 1 697 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 561 786.00 | 1 190 234.00 | | 2 561 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 160 709.00 | 1 764 930.00 | | 3 160 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 547 373.00 | 1 167 599.00 | | 2 547 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 975.00 | | | 79 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 089 223.00 | | 2 089 223.00 | 2 089 223.00 |
FG Production vendue services | 64 688.00 | | 64 688.00 | 64 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 153 911.00 | | 2 153 911.00 | 2 153 911.00 |
FM Production stockée | | | 179 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 423 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 889 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 723.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 579.00 | 872.00 | | 13 579.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 750.00 | 420.00 | | 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 147.00 | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 147.00 | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 447.00 | 5 014.00 | | 4 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 773.00 | 5 014.00 | | 15 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 727.00 | -4 868.00 | | -15 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 440.00 | 81 187.00 | | 61 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 362.00 | 2 289 476.00 | | 2 432 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283 410.00 | 2 106 782.00 | | 2 283 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 952.00 | 182 694.00 | | 148 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 339.00 | 23 372.00 | | 23 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 456.00 | | 27 330.00 | 312 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 104 411.00 | | 71 286.00 | 104 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 411.00 | | 235 374.00 | 104 411.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 730.00 | | 3 749.00 | 12 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 579.00 | | 21 031.00 | 126 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 147.00 | | 2 550.00 | 173 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 929.00 | 20 880.00 | | 50 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 241.00 | 1 937.00 | | 9 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 688.00 | 18 943.00 | | 41 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 748.00 | 56 723.00 | 70 748.00 | 70 748.00 |
6T Sur comptes clients | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 788.00 | 56 723.00 | 74 788.00 | 74 788.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 723.00 | 74 788.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 404.00 | 419 404.00 | | 419 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 697 716.00 | 1 697 716.00 | | 1 697 716.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 636.00 | | 63 636.00 | 63 636.00 |
UX Autres créances clients | 1 357 545.00 | 1 357 545.00 | | 1 357 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VB T. V. A. | 40 664.00 | 40 664.00 | | 40 664.00 |
VC Groupe et associés | 348 838.00 | 348 838.00 | | 348 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 975.00 | 79 975.00 | | 79 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 863.00 | 8 450.00 | 14 413.00 | 22 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 519.00 | 37 519.00 | | 37 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 846.00 | 122 846.00 | | 122 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VW T.V.A. | 300 664.00 | 300 664.00 | | 300 664.00 |