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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 181.00 | 6 212.00 | 2 969.00 | 9 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 985.00 | 9 533.00 | 2 452.00 | 11 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 018.00 | 26 718.00 | 19 300.00 | 46 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 199.00 | 42 463.00 | 27 736.00 | 70 199.00 |
BT Marchandises | 49 833.00 | | 49 833.00 | 49 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 672.00 | | 18 672.00 | 18 672.00 |
BZ Autres créances | 18 563.00 | | 18 563.00 | 18 563.00 |
CF Disponibilités | 62 530.00 | | 62 530.00 | 62 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 567.00 | | 155 567.00 | 155 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 766.00 | 42 463.00 | 183 303.00 | 225 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 88 986.00 | 84 121.00 | | 88 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 059.00 | 8 365.00 | | -31 059.00 |
DL TOTAL (I) | 96 428.00 | 130 986.00 | | 96 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 119.00 | 16 744.00 | | 12 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 879.00 | 6 114.00 | | 10 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 259.00 | 44 261.00 | | 39 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 588.00 | 21 115.00 | | 24 588.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 44.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 876.00 | 88 278.00 | | 86 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 303.00 | 219 265.00 | | 183 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 418.00 | | | 79 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 324.00 | | 370 324.00 | 370 324.00 |
FD Production vendue biens | 171 764.00 | | 171 764.00 | 171 764.00 |
FG Production vendue services | 51 021.00 | | 51 021.00 | 51 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 108.00 | | 593 108.00 | 593 108.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 217.00 | |
GE Autres charges | | | 9 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 164.00 | 3 784.00 | | 3 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 164.00 | 3 784.00 | | 3 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 459.00 | 1 026.00 | | 4 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 459.00 | 1 026.00 | | 4 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 295.00 | 2 759.00 | | -1 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 381.00 | 485.00 | | -1 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 617.00 | 645 901.00 | | 602 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 676.00 | 637 536.00 | | 633 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 059.00 | 8 365.00 | | -31 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 977.00 | | 4 222.00 | 65 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 390.00 | | 791.00 | 8 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 572.00 | | 3 430.00 | 54 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 245.00 | 10 217.00 | | 32 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 863.00 | 1 350.00 | | 4 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 383.00 | 8 867.00 | | 27 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 259.00 | 39 259.00 | | 39 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
VB T. V. A. | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 119.00 | 4 662.00 | 7 458.00 | 12 119.00 |
VI Groupe et associés | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 205.00 | 43 205.00 | 3 000.00 | 46 205.00 |
VW T.V.A. | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 876.00 | 79 418.00 | 7 458.00 | 86 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
ST Autres comptes | 58 034.00 | | | 58 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 052.00 | | | 49 052.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
YT Sous‐traitance | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 612.00 | | | 118 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 504.00 | | | 79 504.00 |
ZE Dividendes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 175.00 | | | 122 175.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |