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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 469.00 | 56 469.00 | | 56 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 844.00 | 240 853.00 | 61 991.00 | 302 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 135.00 | 13 460.00 | 7 676.00 | 21 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 469 257.00 | 324 591.00 | 144 666.00 | 469 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 635.00 | 56 885.00 | 266 750.00 | 323 635.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 919.00 | 34 262.00 | 74 657.00 | 108 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 128.00 | 9 829.00 | 219 299.00 | 229 128.00 |
BZ Autres créances | 88 951.00 | | 88 951.00 | 88 951.00 |
CF Disponibilités | 193 113.00 | | 193 113.00 | 193 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 809.00 | 100 976.00 | 847 834.00 | 948 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 067.00 | 425 567.00 | 992 500.00 | 1 418 067.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 675.00 | 150 525.00 | | 150 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
DG Autres réserves | 353 150.00 | 547 816.00 | | 353 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 843.00 | 105 484.00 | | 11 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 813.00 | 13 972.00 | | 7 813.00 |
DL TOTAL (I) | 540 518.00 | 834 834.00 | | 540 518.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 29 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 364.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 174.00 | 300 696.00 | | 103 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 884.00 | 237 836.00 | | 204 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 953.00 | 166 390.00 | | 128 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 10 771.00 | 10 500.00 | | 10 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 981.00 | 746 987.00 | | 451 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 500.00 | 1 628 820.00 | | 992 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 981.00 | 746 987.00 | | 451 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 319.00 | | 14 938.00 | 754 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 000.00 | | 469 257.00 | 300 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 469.00 | | | 131 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 041.00 | | 14 938.00 | 309 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 057.00 | 38 534.00 | | 286 057.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 469.00 | | | 56 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 779.00 | 38 534.00 | | 215 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 141.00 | 91 147.00 | 109 141.00 | 109 141.00 |
6T Sur comptes clients | 8 972.00 | 857.00 | | 8 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 113.00 | 92 004.00 | 109 141.00 | 118 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 113.00 | 92 004.00 | 156 141.00 | 165 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 004.00 | 156 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 884.00 | 204 884.00 | | 204 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 520.00 | 56 520.00 | | 56 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 796.00 | 44 796.00 | | 44 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
UX Autres créances clients | 217 339.00 | 217 339.00 | | 217 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
VB T. V. A. | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VI Groupe et associés | 103 174.00 | 103 174.00 | | 103 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 364.00 | | | 27 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 554.00 | 55 554.00 | | 55 554.00 |
VP Divers | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 142.00 | 311 354.00 | 11 789.00 | 323 142.00 |
VW T.V.A. | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 981.00 | 451 981.00 | | 451 981.00 |