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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 123 200.00 | | 123 200.00 | 123 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 598.00 | 6 109.00 | 1 489.00 | 7 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 780.00 | 115 728.00 | 8 052.00 | 123 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 596.00 | 139 705.00 | 142 891.00 | 282 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
BZ Autres créances | 15 772.00 | | 15 772.00 | 15 772.00 |
CF Disponibilités | 61 929.00 | | 61 929.00 | 61 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 271.00 | | 107 271.00 | 107 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 866.00 | 139 705.00 | 250 161.00 | 389 866.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 126 149.00 | 125 442.00 | | 126 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 579.00 | 707.00 | | 25 579.00 |
DL TOTAL (I) | 159 978.00 | 134 399.00 | | 159 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 632.00 | 4 418.00 | | 25 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 247.00 | 26 101.00 | | 8 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 025.00 | 10 961.00 | | 11 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 278.00 | 37 365.00 | | 45 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 183.00 | 78 845.00 | | 90 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 161.00 | 213 244.00 | | 250 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 410 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 410 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 797.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 542.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | 9 778.00 | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521.00 | -3 104.00 | | -521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 853.00 | 402 371.00 | | 431 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 274.00 | 401 664.00 | | 406 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 579.00 | 707.00 | | 25 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 396.00 | | | 280 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 178.00 | | | 129 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 163.00 | 5 542.00 | | 134 163.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392.00 | 158.00 | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 454.00 | 5 384.00 | | 116 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 632.00 | 5 896.00 | 19 736.00 | 25 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
VP Divers | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 278.00 | 45 278.00 | | 45 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 491.00 | 20 341.00 | 10 150.00 | 30 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 183.00 | 70 447.00 | 19 736.00 | 90 183.00 |