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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 698.00 | 502.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 178.00 | 29 884.00 | 2 294.00 | 32 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 131.00 | 213 379.00 | 44 752.00 | 258 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 509.00 | 243 961.00 | 107 548.00 | 351 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
BT Marchandises | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 690.00 | | 43 690.00 | 43 690.00 |
BZ Autres créances | 53 259.00 | | 53 259.00 | 53 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CF Disponibilités | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 326.00 | | 117 326.00 | 117 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 835.00 | 243 961.00 | 224 874.00 | 468 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 000.00 | 40 500.00 | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | 771.00 | 361.00 | | 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 546.00 | 17 910.00 | | 12 546.00 |
DL TOTAL (I) | 80 117.00 | 67 571.00 | | 80 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 178.00 | 52 294.00 | | 32 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788.00 | | | 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 375.00 | 45 413.00 | | 40 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 394.00 | 128 268.00 | | 71 394.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 757.00 | 225 996.00 | | 144 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 874.00 | 293 567.00 | | 224 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 338.00 | 193 866.00 | | 131 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 993 826.00 | | 993 826.00 | 993 826.00 |
FG Production vendue services | 88 020.00 | | 88 020.00 | 88 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 846.00 | | 1 081 846.00 | 1 081 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 818.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 970.00 | 21 451.00 | | 18 970.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 282.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 559.00 | | | 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 394.00 | 3 234.00 | | 2 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 291.00 | 3 234.00 | | 7 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 233.00 | -3 234.00 | | -4 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 194.00 | 1 165 731.00 | | 1 109 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 648.00 | 1 147 822.00 | | 1 096 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 546.00 | 17 910.00 | | 12 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 667.00 | 29 667.00 | | 29 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 979.00 | | | 359 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 470.00 | 351 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 470.00 | 290 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 779.00 | | | 298 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 716.00 | 15 818.00 | 3 573.00 | 231 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98.00 | 600.00 | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 618.00 | 15 218.00 | 3 573.00 | 231 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 375.00 | 40 375.00 | | 40 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 248.00 | 52 248.00 | | 52 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 43 690.00 | | | 43 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
VB T. V. A. | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 131.00 | 18 711.00 | 13 419.00 | 32 131.00 |
VI Groupe et associés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 662.00 | | | 23 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 159.00 | 98 159.00 | | 98 159.00 |
VW T.V.A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 757.00 | 131 338.00 | 13 419.00 | 144 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 762.00 | 12 347.00 | | 12 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 481.00 | 22 731.00 | | 20 481.00 |
ST Autres comptes | 93 940.00 | 108 474.00 | | 93 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 517.00 | 50 262.00 | | 50 517.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 500.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 979.00 | 277.00 | | 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 615.00 | 2 826.00 | | 2 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 377.00 | 15 173.00 | | 15 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 250.00 | 69 187.00 | | 70 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 688.00 | 59 512.00 | | 51 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 917.00 | 184 244.00 | | 165 917.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |