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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 22 531.00 | 15 945.00 | 6 586.00 | 22 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 492.00 | 342 679.00 | 140 813.00 | 483 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 103.00 | 178 144.00 | 103 959.00 | 282 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 323.00 | 536 768.00 | 331 555.00 | 868 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 777.00 | | 1 145 777.00 | 1 145 777.00 |
BZ Autres créances | 129 800.00 | | 129 800.00 | 129 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 760 724.00 | | 760 724.00 | 760 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 748.00 | | 2 344 748.00 | 2 344 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 071.00 | 536 768.00 | 2 676 303.00 | 3 213 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DG Autres réserves | 1 342 841.00 | 1 309 954.00 | | 1 342 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 789.00 | 32 886.00 | | 46 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 480.00 | 1 368 691.00 | | 1 415 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 283.00 | 244 485.00 | | 153 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 043.00 | 412 527.00 | | 413 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 368.00 | 368 140.00 | | 404 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 691.00 | 215 357.00 | | 270 691.00 |
EA Autres dettes | 19 439.00 | 8 462.00 | | 19 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 823.00 | 1 248 970.00 | | 1 260 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 303.00 | 2 617 661.00 | | 2 676 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 947 097.00 | | 3 947 097.00 | 3 947 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 947 097.00 | | 3 947 097.00 | 3 947 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 990 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 136 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 922 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | 685.00 | | 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 96 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339.00 | 96 985.00 | | 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 668.00 | 53 906.00 | | 22 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 780.00 | 91 052.00 | | 1 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 697.00 | 144 958.00 | | 27 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 358.00 | -47 974.00 | | -27 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -1 200.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 995 042.00 | 4 453 590.00 | | 3 995 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 948 253.00 | 4 420 704.00 | | 3 948 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 789.00 | 32 886.00 | | 46 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 548.00 | | | 828 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 788 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 351.00 | | | 749 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 198.00 | | | 29 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 177.00 | 107 374.00 | 26 782.00 | 456 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 177.00 | 107 374.00 | 26 782.00 | 456 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 368.00 | 404 368.00 | | 404 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 482.00 | 432 482.00 | | 432 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 777.00 | 1 145 777.00 | | 1 145 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 283.00 | 77 040.00 | 76 243.00 | 153 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 202.00 | | | 91 202.00 |
VP Divers | 129 800.00 | 129 800.00 | | 129 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 691.00 | 270 691.00 | | 270 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 974.00 | 1 284 024.00 | 18 950.00 | 1 302 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 823.00 | 1 184 580.00 | 76 243.00 | 1 260 823.00 |