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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AH Fonds commercial | 75 504.00 | | 75 504.00 | 75 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 825.00 | 26 311.00 | 6 514.00 | 32 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 491.00 | 201 272.00 | 46 219.00 | 247 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 735.00 | 228 232.00 | 136 503.00 | 364 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 690.00 | 10 400.00 | 120 290.00 | 130 690.00 |
BN En cours de production de biens | 74 809.00 | | 74 809.00 | 74 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 167.00 | 5 294.00 | 261 873.00 | 267 167.00 |
BZ Autres créances | 72 197.00 | | 72 197.00 | 72 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 70 508.00 | | 70 508.00 | 70 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 741.00 | 15 695.00 | 608 047.00 | 623 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 476.00 | 243 927.00 | 744 549.00 | 988 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 201 623.00 | 221 611.00 | | 201 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 365.00 | 8 012.00 | | 9 365.00 |
DL TOTAL (I) | 265 988.00 | 284 623.00 | | 265 988.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 228.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 228.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 374.00 | 106 649.00 | | 50 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 534.00 | 175 024.00 | | 227 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 947.00 | 159 740.00 | | 115 947.00 |
EA Autres dettes | 26 490.00 | 13 950.00 | | 26 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 117.00 | 85 843.00 | | 34 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 561.00 | 541 204.00 | | 478 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 549.00 | 830 056.00 | | 744 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 809.00 | 531 048.00 | | 458 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 799.00 | 79 405.00 | | 17 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 301.00 | | 32 055.00 | 345 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 621.00 | 364 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 621.00 | 280 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 153.00 | | | 76 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 882.00 | | 32 055.00 | 260 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 372.00 | 44 480.00 | 12 621.00 | 196 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 723.00 | 44 480.00 | 12 621.00 | 195 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 228.00 | 1 357.00 | 5 585.00 | 4 228.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 225.00 | 535.00 | 6 465.00 | 11 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 225.00 | 10 935.00 | 6 465.00 | 11 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 453.00 | 12 292.00 | 12 051.00 | 15 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 935.00 | 10 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 534.00 | 227 534.00 | | 227 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 162.00 | 26 162.00 | | 26 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 961.00 | 34 961.00 | | 34 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 490.00 | 26 490.00 | | 26 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 117.00 | 34 117.00 | | 34 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
UX Autres créances clients | 261 484.00 | 261 484.00 | | 261 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VB T. V. A. | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VC Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 575.00 | 12 823.00 | 19 752.00 | 32 575.00 |
VI Groupe et associés | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 007.00 | | | 44 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 679.00 | | | 25 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 483.00 | 65 483.00 | | 65 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 999.00 | 347 733.00 | 8 266.00 | 355 999.00 |
VW T.V.A. | 48 185.00 | 48 185.00 | | 48 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 561.00 | 458 809.00 | 19 752.00 | 478 561.00 |