| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 053.00 | | 30 053.00 | 30 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 128.00 | | 237 128.00 | 237 128.00 |
BZ Autres créances | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CF Disponibilités | 27 545.00 | | 27 545.00 | 27 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 421.00 | | 32 421.00 | 32 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 549.00 | | 269 549.00 | 269 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 053.00 | | | 30 053.00 |
CU Autres participations | 207 075.00 | | 207 075.00 | 207 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 617.00 | 225 730.00 | | 223 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 555.00 | -2 113.00 | | -1 555.00 |
DL TOTAL (I) | 233 062.00 | 234 617.00 | | 233 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 697.00 | | | 35 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 330.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 30 646.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 487.00 | 30 976.00 | | 36 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 549.00 | 265 593.00 | | 269 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 487.00 | 30 976.00 | | 36 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 276.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556.00 | 2 114.00 | | 1 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 555.00 | -2 113.00 | | -1 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 697.00 | 35 697.00 | | 35 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 929.00 | 34 929.00 | | 34 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 487.00 | 36 487.00 | | 36 487.00 |