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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 869.00 | | 44 869.00 | 44 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 620 369.00 | 424 856.00 | 195 513.00 | 620 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BZ Autres créances | 28 222.00 | | 28 222.00 | 28 222.00 |
CF Disponibilités | 139 392.00 | | 139 392.00 | 139 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 739.00 | | 167 739.00 | 167 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 109.00 | 424 856.00 | 363 253.00 | 788 109.00 |
CU Autres participations | 575 500.00 | 424 856.00 | 150 643.00 | 575 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -197 756.00 | -151 300.00 | | -197 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 556.00 | -46 456.00 | | 56 556.00 |
DL TOTAL (I) | 357 700.00 | 301 143.00 | | 357 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 31 057.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 484.00 | 4 719.00 | | 3 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568.00 | 57.00 | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 552.00 | 35 834.00 | | 5 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 253.00 | 336 977.00 | | 363 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 552.00 | 35 834.00 | | 5 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 453.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 084.00 | | | 27 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 084.00 | | | 27 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 915.00 | | | -91 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 457.00 | -7 295.00 | | -20 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 672.00 | 871.00 | | 157 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 115.00 | 47 327.00 | | 101 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 556.00 | -46 456.00 | | 56 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508 812.00 | | 83 955.00 | 508 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 812.00 | | 83 955.00 | 508 812.00 |
UG ‐ Financières | | | 83 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 870.00 | 44 870.00 | | 44 870.00 |
VP Divers | 28 222.00 | 28 222.00 | | 28 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 092.00 | 73 092.00 | | 73 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |