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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 195 923.00 | 11 690.00 | 184 233.00 | 195 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 369.00 | 13 006.00 | 3 363.00 | 16 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 983.00 | 46 203.00 | 43 781.00 | 89 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BF Prêts | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 116.00 | 71 869.00 | 255 248.00 | 327 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
BN En cours de production de biens | 74 434.00 | | 74 434.00 | 74 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 111.00 | | 458 111.00 | 458 111.00 |
BZ Autres créances | 73 618.00 | | 73 618.00 | 73 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 158 326.00 | | 158 326.00 | 158 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 423.00 | | 808 423.00 | 808 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 540.00 | 71 869.00 | 1 063 671.00 | 1 135 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 506 189.00 | 443 590.00 | | 506 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 602.00 | 62 599.00 | | 57 602.00 |
DL TOTAL (I) | 572 041.00 | 514 439.00 | | 572 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 402.00 | 195 238.00 | | 183 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165.00 | 876.00 | | 1 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 997.00 | 218 804.00 | | 115 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 910.00 | 137 790.00 | | 177 910.00 |
EA Autres dettes | 13 156.00 | 19 890.00 | | 13 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 630.00 | 572 598.00 | | 491 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 671.00 | 1 087 037.00 | | 1 063 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 181.00 | 389 804.00 | | 321 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | | | 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 842.00 | | 15 274.00 | 311 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 489.00 | | 11 785.00 | 310 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383.00 | | 3 489.00 | 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 618.00 | 20 251.00 | | 51 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 648.00 | 20 251.00 | | 50 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 997.00 | 115 997.00 | | 115 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 462.00 | 42 462.00 | | 42 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 218.00 | 56 218.00 | | 56 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
UP Prêts | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 458 111.00 | 458 111.00 | | 458 111.00 |
VB T. V. A. | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 047.00 | 12 597.00 | 51 079.00 | 183 047.00 |
VI Groupe et associés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 392.00 | 30 392.00 | | 30 392.00 |
VP Divers | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 525.00 | 537 525.00 | | 537 525.00 |
VW T.V.A. | 71 480.00 | 71 480.00 | | 71 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 630.00 | 321 181.00 | 51 079.00 | 491 630.00 |