| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
AH Fonds commercial | 227 000.00 | 37 866.00 | 189 134.00 | 227 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 630.00 | 65.00 | 565.00 | 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 484.00 | 4 584.00 | 6 900.00 | 11 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 458.00 | 31 872.00 | 194 585.00 | 226 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 298.00 | 106 113.00 | 391 185.00 | 497 298.00 |
BT Marchandises | 94 613.00 | 5 937.00 | 88 676.00 | 94 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 960.00 | | 60 960.00 | 60 960.00 |
BZ Autres créances | 40 772.00 | | 40 772.00 | 40 772.00 |
CF Disponibilités | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 376.00 | 5 937.00 | 203 439.00 | 209 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 674.00 | 112 050.00 | 594 623.00 | 706 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 130.00 | 1 000.00 | | 349 130.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 806.00 | | | 85 806.00 |
DH Report à nouveau | | -74 644.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 397.00 | -170 550.00 | | -117 397.00 |
DL TOTAL (I) | 317 539.00 | -244 194.00 | | 317 539.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 7 554.00 | 6 826.00 | | 7 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 554.00 | 24 826.00 | | 7 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 845.00 | 326.00 | | 11 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 029.00 | 82 307.00 | | 120 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 591.00 | 67 398.00 | | 68 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
EA Autres dettes | 56 686.00 | 550 039.00 | | 56 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 530.00 | 700 069.00 | | 269 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 623.00 | 480 701.00 | | 594 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 176 685.00 | | 1 176 685.00 | 1 176 685.00 |
FG Production vendue services | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 958.00 | | 1 177 958.00 | 1 177 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 952 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 554.00 | |
GE Autres charges | | | 2 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 725.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 883.00 | 67 519.00 | | 39 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 883.00 | 67 519.00 | | 39 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 274.00 | 67 519.00 | | 40 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 866.00 | | | 37 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 474.00 | 67 519.00 | | 84 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 591.00 | | | -44 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 546.00 | -236.00 | | -3 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 891.00 | 1 118 919.00 | | 1 325 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 287.00 | 1 289 469.00 | | 1 443 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 397.00 | -170 550.00 | | -117 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 352.00 | | 181 993.00 | 382 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 905.00 | 25 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 047.00 | 497 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 590.00 | 233 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 552.00 | 237 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 821.00 | | 13 220.00 | 232 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 626.00 | | 142 868.00 | 123 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 905.00 | | 25 905.00 | 25 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 968.00 | 19 633.00 | 1 258.00 | 23 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 821.00 | 279.00 | 214.00 | 5 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 147.00 | 19 354.00 | 1 044.00 | 18 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 6.00 | |
06 aucun libellé | 25 905.00 | | | 25 905.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 826.00 | 7 554.00 | 24 826.00 | 24 826.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 37 866.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 675.00 | 5 937.00 | 11 675.00 | 11 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 580.00 | 43 803.00 | 11 675.00 | 37 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 406.00 | 51 357.00 | 36 501.00 | 62 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 491.00 | 36 501.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 866.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 029.00 | 120 029.00 | | 120 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 032.00 | 36 032.00 | | 36 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 29 959.00 | 29 959.00 | | 29 959.00 |
VC Groupe et associés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 6.00 | |
VI Groupe et associés | 56 521.00 | 56 521.00 | | 56 521.00 |
VP Divers | 63 207.00 | 63 207.00 | | 63 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 429.00 | 128 429.00 | | 128 429.00 |
VW T.V.A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 530.00 | 269 530.00 | | 269 530.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |