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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 127.00 | 4 402.00 | 3 725.00 | 8 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 478.00 | 229 221.00 | 411 257.00 | 640 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 556.00 | 1 543.00 | 3 012.00 | 4 556.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 766.00 | 235 167.00 | 418 599.00 | 653 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 952.00 | | 112 952.00 | 112 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 650.00 | | 104 650.00 | 104 650.00 |
BZ Autres créances | 29 051.00 | | 29 051.00 | 29 051.00 |
CF Disponibilités | 154 215.00 | | 154 215.00 | 154 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 093.00 | | 410 093.00 | 410 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 859.00 | 235 167.00 | 828 692.00 | 1 063 859.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 173 225.00 | 155 147.00 | | 173 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 553.00 | 18 078.00 | | 17 553.00 |
DK Provisions réglementées | 1 403.00 | 2 838.00 | | 1 403.00 |
DL TOTAL (I) | 197 681.00 | 181 563.00 | | 197 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 357.00 | 310 746.00 | | 365 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 866.00 | 72 384.00 | | 125 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 459.00 | 33 612.00 | | 73 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 330.00 | 54 732.00 | | 56 330.00 |
EA Autres dettes | | 378.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 631 011.00 | 501 852.00 | | 631 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 692.00 | 683 415.00 | | 828 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 726.00 | 225 256.00 | | 337 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 087.00 | | | 528 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 390.00 | | | 519 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 132.00 | 246 725.00 | 187 691.00 | 176 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 967.00 | 1 435.00 | | 2 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 166.00 | 245 290.00 | 187 691.00 | 173 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 838.00 | | 1 435.00 | 2 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 838.00 | | 1 435.00 | 2 838.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 459.00 | 73 459.00 | | 73 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 916.00 | 117 916.00 | | 117 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 104 650.00 | 104 650.00 | | 104 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 357.00 | 82 071.00 | 250 772.00 | 365 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 417.00 | | | 66 417.00 |
VP Divers | 29 051.00 | 29 051.00 | | 29 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 330.00 | 56 330.00 | | 56 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 205.00 | 142 705.00 | 500.00 | 143 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 011.00 | 337 726.00 | 250 772.00 | 621 011.00 |