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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 756.00 | 2 876.00 | 1 879.00 | 4 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 607.00 | 3 228.00 | 2 379.00 | 5 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 729.00 | 676.00 | 87 053.00 | 87 729.00 |
BZ Autres créances | 41 180.00 | | 41 180.00 | 41 180.00 |
CF Disponibilités | 24 598.00 | | 24 598.00 | 24 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 198.00 | 676.00 | 153 522.00 | 154 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 805.00 | 3 904.00 | 155 901.00 | 159 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 470.00 | | | 470.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 172.00 | -19 984.00 | | 20 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 550.00 | 43 156.00 | | 27 550.00 |
DL TOTAL (I) | 80 722.00 | 53 172.00 | | 80 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 205.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 880.00 | 52 641.00 | | 64 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 690.00 | 32 169.00 | | 8 690.00 |
EA Autres dettes | 1 451.00 | 618.00 | | 1 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 179.00 | 85 632.00 | | 75 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 901.00 | 138 804.00 | | 155 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158.00 | | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 191 453.00 | 303 911.00 | 1 495 364.00 | 1 191 453.00 |
FG Production vendue services | | 90 252.00 | 90 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 454.00 | 394 163.00 | 1 585 617.00 | 1 191 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 435 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 676.00 | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 413.00 | 36.00 | | 1 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 413.00 | 10 036.00 | | 1 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 1 440.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 1 440.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 229.00 | 8 596.00 | | 1 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 980.00 | 7 882.00 | | 5 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 274.00 | 1 421 931.00 | | 1 604 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 724.00 | 1 378 775.00 | | 1 576 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 550.00 | 43 156.00 | | 27 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 434.00 | | 2 173.00 | 3 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352.00 | | | 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 582.00 | | 2 173.00 | 2 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 438.00 | 790.00 | | 2 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352.00 | | | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 086.00 | 790.00 | | 2 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 676.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 676.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 676.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 676.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 880.00 | 64 880.00 | | 64 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 87 729.00 | 87 729.00 | | 87 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VB T. V. A. | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 308.00 | 36 308.00 | | 36 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 070.00 | 130 070.00 | | 130 070.00 |
VW T.V.A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 179.00 | 75 179.00 | | 75 179.00 |