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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 351.00 | 18 158.00 | 50 192.00 | 68 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 775.00 | 2 186.00 | 9 588.00 | 11 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 334.00 | 20 344.00 | 74 989.00 | 95 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
BN En cours de production de biens | 106 487.00 | | 106 487.00 | 106 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 602.00 | | 167 602.00 | 167 602.00 |
BZ Autres créances | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
CF Disponibilités | 158 135.00 | | 158 135.00 | 158 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 259.00 | | 462 259.00 | 462 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 594.00 | 20 344.00 | 537 249.00 | 557 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 90 870.00 | | | 90 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 633.00 | | | 101 633.00 |
DL TOTAL (I) | 236 504.00 | | | 236 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 381.00 | | | 55 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 499.00 | | | 120 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 805.00 | | | 72 805.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 744.00 | | | 300 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 249.00 | | | 537 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 985.00 | | | 262 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 951.00 | | | 66 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 053.00 | | | 51 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 235.00 | 15 482.00 | 10 372.00 | 15 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 545.00 | 15 482.00 | 9 682.00 | 14 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 499.00 | 120 499.00 | | 120 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
UX Autres créances clients | 167 602.00 | 167 602.00 | | 167 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 382.00 | 17 622.00 | 37 760.00 | 55 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
VP Divers | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 806.00 | 72 806.00 | | 72 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 750.00 | 184 542.00 | 3 208.00 | 187 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 745.00 | 262 985.00 | 37 760.00 | 300 745.00 |