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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 420 253.00 | 207 970.00 | 1 212 283.00 | 1 420 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 281.00 | 1 180.00 | 1 101.00 | 2 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 645.00 | 77 446.00 | 68 198.00 | 145 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 178.00 | 286 596.00 | 1 331 582.00 | 1 618 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BZ Autres créances | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 28 213.00 | | 28 213.00 | 28 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 046.00 | | 44 046.00 | 44 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 224.00 | 286 596.00 | 1 375 628.00 | 1 662 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 198.00 | -37 710.00 | | -33 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 921.00 | 4 512.00 | | 26 921.00 |
DK Provisions réglementées | 209 614.00 | 173 389.00 | | 209 614.00 |
DL TOTAL (I) | 208 336.00 | 145 190.00 | | 208 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 427.00 | 1 052 293.00 | | 978 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 306.00 | 201 236.00 | | 118 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 166.00 | 39 641.00 | | 24 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 941.00 | 21 879.00 | | 31 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 111.00 | 13 260.00 | | 8 111.00 |
EA Autres dettes | 6 341.00 | 530.00 | | 6 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 292.00 | 1 328 839.00 | | 1 167 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 628.00 | 1 474 028.00 | | 1 375 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
FG Production vendue services | 352 363.00 | | 352 363.00 | 352 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 487.00 | | 366 487.00 | 366 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 938.00 | 60 251.00 | | 39 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 938.00 | 60 251.00 | | 39 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 225.00 | -60 251.00 | | -36 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 149.00 | 394 360.00 | | 371 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 228.00 | 389 848.00 | | 344 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 921.00 | 4 512.00 | | 26 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 178.00 | | | 1 618 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 618 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 618 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 178.00 | | | 1 618 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 080.00 | 88 516.00 | | 198 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 080.00 | 88 516.00 | | 198 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 173 389.00 | 39 938.00 | 3 713.00 | 173 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 389.00 | 39 938.00 | 3 713.00 | 173 389.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 938.00 | 3 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 941.00 | 31 941.00 | | 31 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
UX Autres créances clients | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VB T. V. A. | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 978 427.00 | 76 139.00 | 320 658.00 | 978 427.00 |
VI Groupe et associés | 118 306.00 | 118 306.00 | | 118 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 815.00 | | | 73 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VP Divers | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 833.00 | 14 793.00 | 1 040.00 | 15 833.00 |
VW T.V.A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 126.00 | 240 838.00 | 320 658.00 | 1 143 126.00 |