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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 774.00 | 384.00 | 2 390.00 | 2 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 997.00 | 1 657.00 | 4 340.00 | 5 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 515.00 | 1 703.00 | 5 811.00 | 7 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 446.00 | 3 744.00 | 18 702.00 | 22 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BT Marchandises | 473 814.00 | | 473 814.00 | 473 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 184.00 | | 76 184.00 | 76 184.00 |
BZ Autres créances | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CF Disponibilités | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 199.00 | | 561 199.00 | 561 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 644.00 | 3 744.00 | 579 900.00 | 583 644.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 26 571.00 | | | 26 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 789.00 | 27 321.00 | | 42 789.00 |
DL TOTAL (I) | 77 610.00 | 34 821.00 | | 77 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 520.00 | 38 664.00 | | 335 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 068.00 | 16 492.00 | | 35 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 469.00 | 39 109.00 | | 15 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 770.00 | 24 626.00 | | 41 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 421.00 | 37 391.00 | | 38 421.00 |
EA Autres dettes | 36 041.00 | 37 283.00 | | 36 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 290.00 | 193 565.00 | | 502 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 900.00 | 228 386.00 | | 579 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 669 933.00 | |
FD Production vendue biens | | | 102 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 772 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 777 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 580 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -354 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 536.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 709 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 888.00 | 171.00 | | 1 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 128.00 | 171.00 | | 9 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 461.00 | -171.00 | | -2 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 202.00 | 4 537.00 | | 10 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 784 434.00 | 2 455 274.00 | | 3 784 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 741 645.00 | 2 427 952.00 | | 3 741 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 789.00 | 27 321.00 | | 42 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 422.00 | | 8 357.00 | 22 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 333.00 | 22 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 333.00 | 16 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 222.00 | | 6 397.00 | 18 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 1 960.00 | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 301.00 | 2 536.00 | 1 094.00 | 2 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 301.00 | 2 536.00 | 1 094.00 | 2 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 770.00 | 41 770.00 | | 41 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 041.00 | 36 041.00 | | 36 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 76 184.00 | 76 184.00 | | 76 184.00 |
VB T. V. A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 520.00 | 225 837.00 | 109 684.00 | 335 520.00 |
VI Groupe et associés | 35 068.00 | 35 068.00 | | 35 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 654.00 | 80 494.00 | 6 160.00 | 86 654.00 |
VW T.V.A. | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 821.00 | 377 137.00 | 109 684.00 | 486 821.00 |