| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 496.00 | | 150 496.00 | 150 496.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 035.00 | | 158 035.00 | 158 035.00 |
CU Autres participations | 150 481.00 | | 150 481.00 | 150 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
DK Provisions réglementées | 789.00 | | | 789.00 |
DL TOTAL (I) | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 661.00 | | | 131 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104.00 | | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 720.00 | | | 132 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 035.00 | | | 158 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 789.00 | | | 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789.00 | | | 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -789.00 | | | -789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 150 496.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 496.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150 496.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 789.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 789.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 789.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 661.00 | 21 508.00 | 87 769.00 | 131 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 338.00 | | | 21 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 720.00 | 22 567.00 | 87 769.00 | 132 720.00 |