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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 236 779.00 | 3 236 779.00 | | 3 236 779.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 301.00 | 17 058.00 | 243.00 | 17 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 049.00 | 73 630.00 | 30 419.00 | 104 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 367 959.00 | 3 337 297.00 | 30 662.00 | 3 367 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BZ Autres créances | 158 633.00 | | 158 633.00 | 158 633.00 |
CF Disponibilités | 75 124.00 | | 75 124.00 | 75 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 570.00 | | 249 570.00 | 249 570.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 753.00 | 3 337 297.00 | 280 456.00 | 3 617 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 825.00 | 45 825.00 | | 45 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
DG Autres réserves | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DH Report à nouveau | -3 959 080.00 | -3 785 383.00 | | -3 959 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 175.00 | -173 698.00 | | 463 175.00 |
DK Provisions réglementées | | 596 078.00 | | |
DL TOTAL (I) | -3 421 257.00 | -3 288 353.00 | | -3 421 257.00 |
DN Avances conditionnées | 596 078.00 | 596 078.00 | | 596 078.00 |
DO TOTAL (II) | 596 078.00 | 596 078.00 | | 596 078.00 |
DP Provisions pour risques | 224.00 | | | 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 224.00 | | | 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 392.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630 716.00 | 1 603 216.00 | | 1 630 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 738.00 | 238 804.00 | | 283 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 035.00 | 246 043.00 | | 218 035.00 |
EA Autres dettes | 1 569 002.00 | 1 555 496.00 | | 1 569 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 701 489.00 | 3 644 951.00 | | 3 701 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 456.00 | 952 677.00 | | 280 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 469.00 | | 407 469.00 | 407 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 469.00 | | 407 469.00 | 407 469.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605 334.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -714 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -718 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596 078.00 | 462.00 | | 596 078.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 596 078.00 | | | 596 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 192 157.00 | 462.00 | | 1 192 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 258.00 | 79 997.00 | | 10 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 258.00 | 79 997.00 | | 10 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 181 899.00 | -79 535.00 | | 1 181 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 634.00 | 457 092.00 | | 1 599 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 459.00 | 630 789.00 | | 1 136 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 175.00 | -173 698.00 | | 463 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 596 078.00 | | 596 078.00 | 596 078.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 224.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 596 078.00 | 224.00 | 596 078.00 | 596 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 630 716.00 | 1 630 716.00 | | 1 630 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 738.00 | 283 738.00 | | 283 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 569 002.00 | 1 569 002.00 | | 1 569 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 034.00 | 218 034.00 | | 218 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 657.00 | 162 857.00 | | 162 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 701 489.00 | 3 701 489.00 | | 3 701 489.00 |