| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
028 Immobilisations corporelles | 544 292.00 | 441 424.00 | 102 868.00 | 544 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 552 135.00 | 448 505.00 | 103 630.00 | 552 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 87 740.00 | | 87 740.00 | 87 740.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 045.00 | 354.00 | 129 691.00 | 130 045.00 |
072 Créances – Autres | 15 848.00 | | 15 848.00 | 15 848.00 |
084 Disponibilités | 72 419.00 | | 72 419.00 | 72 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31 715.00 | | 31 715.00 | 31 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 345 598.00 | 354.00 | 345 243.00 | 345 598.00 |
110 Total général Actif | 897 733.00 | 448 859.00 | 448 874.00 | 897 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -87 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 196 017.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 706 295.00 | 584 626.00 | | 706 295.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 172.00 | 3 576.00 | | 7 172.00 |
222 Production stockée | 3 490.00 | -2 550.00 | | 3 490.00 |
230 Autres produits | 1 593.00 | 6.00 | | 1 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 718 551.00 | 585 659.00 | | 718 551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 412.00 | 119 646.00 | | 152 412.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 475.00 | 1 880.00 | | 1 475.00 |
242 Autres charges externes. | 206 778.00 | 168 158.00 | | 206 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 421.00 | 5 914.00 | | 6 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 212 633.00 | 200 671.00 | | 212 633.00 |
252 Charges sociales | 48 159.00 | 45 559.00 | | 48 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 015.00 | 5 359.00 | | 18 015.00 |
262 Autres charges | 2 911.00 | 15.00 | | 2 911.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 648 804.00 | 547 202.00 | | 648 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 747.00 | 38 457.00 | | 69 747.00 |
280 Produits financiers | 121.00 | 97.00 | | 121.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 072.00 | | |
294 Charges financières | 3 935.00 | 3 155.00 | | 3 935.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 825.00 | 88.00 | | 11 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 108.00 | 38 383.00 | | 54 108.00 |