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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 552.00 | 27 270.00 | 282.00 | 27 552.00 |
AH Fonds commercial | 166 113.00 | | 166 113.00 | 166 113.00 |
AP Constructions | 36 881.00 | 36 258.00 | 622.00 | 36 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 731.00 | 6 685.00 | 1 046.00 | 7 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 934.00 | 152 060.00 | 51 874.00 | 203 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 319.00 | 222 273.00 | 227 046.00 | 449 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195 049.00 | | 195 049.00 | 195 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 772.00 | | 211 772.00 | 211 772.00 |
BZ Autres créances | 112 700.00 | | 112 700.00 | 112 700.00 |
CF Disponibilités | 1 485 667.00 | | 1 485 667.00 | 1 485 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 899.00 | | 2 017 899.00 | 2 017 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 218.00 | 222 273.00 | 2 244 944.00 | 2 467 218.00 |
CU Autres participations | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 265 905.00 | | | 265 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 447.00 | | | 140 447.00 |
DL TOTAL (I) | 466 852.00 | | | 466 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 885 280.00 | | | 885 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 819.00 | | | 715 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 077.00 | | | 141 077.00 |
EA Autres dettes | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 092.00 | | | 1 778 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 944.00 | | | 2 244 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 092.00 | | | 1 778 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 993.00 | | 4 054.00 | 468 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 936.00 | | | 41 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 835.00 | | 4 054.00 | 253 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 157.00 | 19 589.00 | 21 472.00 | 224 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 399.00 | | 12 129.00 | 39 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 758.00 | 19 589.00 | 9 343.00 | 184 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 819.00 | 715 819.00 | | 715 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 636.00 | 55 636.00 | | 55 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 749.00 | 32 749.00 | | 32 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 656.00 | 36 656.00 | | 36 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 211 772.00 | 211 772.00 | | 211 772.00 |
VB T. V. A. | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
VC Groupe et associés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
VI Groupe et associés | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 289.00 | 65 289.00 | | 65 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 282.00 | 340 282.00 | | 340 282.00 |
VW T.V.A. | 44 886.00 | 44 886.00 | | 44 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 805.00 | 915 805.00 | | 915 805.00 |