| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 080.00 | 58 116.00 | 1 964.00 | 60 080.00 |
AN Terrains | 72 328.00 | | 72 328.00 | 72 328.00 |
AP Constructions | 3 350 874.00 | 1 937 136.00 | 1 413 737.00 | 3 350 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 130 979.00 | 1 810 882.00 | 320 098.00 | 2 130 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 679.00 | 402 241.00 | 37 438.00 | 439 679.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 054 033.00 | 4 208 375.00 | 1 845 658.00 | 6 054 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 312.00 | 26 737.00 | 341 575.00 | 368 312.00 |
BP En cours de production de services | 68 145.00 | | 68 145.00 | 68 145.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 009.00 | | 1 015 009.00 | 1 015 009.00 |
BZ Autres créances | 95 423.00 | | 95 423.00 | 95 423.00 |
CF Disponibilités | 777 650.00 | | 777 650.00 | 777 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 803.00 | | 32 803.00 | 32 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 372 619.00 | 26 737.00 | 2 345 882.00 | 2 372 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 426 652.00 | 4 235 112.00 | 4 191 540.00 | 8 426 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 593 456.00 | 2 624 392.00 | | 1 593 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 419.00 | -1 030 935.00 | | 147 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 154 121.00 | 173 627.00 | | 154 121.00 |
DK Provisions réglementées | 64 269.00 | 87 274.00 | | 64 269.00 |
DL TOTAL (I) | 2 619 266.00 | 2 514 357.00 | | 2 619 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 736.00 | 440 437.00 | | 286 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 724.00 | 338 209.00 | | 242 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 153.00 | 661 076.00 | | 587 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 875.00 | 24 531.00 | | 7 875.00 |
EA Autres dettes | 47 786.00 | 46 634.00 | | 47 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 274.00 | 1 510 886.00 | | 1 572 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 191 540.00 | 4 025 246.00 | | 4 191 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 85 931.00 | | 85 931.00 | 85 931.00 |
FG Production vendue services | 5 147 119.00 | 156 974.00 | 5 304 093.00 | 5 147 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 233 050.00 | 156 974.00 | 5 390 024.00 | 5 233 050.00 |
FM Production stockée | | | -671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 459 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 210 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 739 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 823 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 798.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 974 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -514 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -531 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 694 022.00 | 6 000.00 | | 694 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 505.00 | 20 817.00 | | 20 505.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 564.00 | 38 052.00 | | 26 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 741 091.00 | 64 869.00 | | 741 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 150.00 | 5 594.00 | | 58 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 559.00 | 5 382.00 | | 3 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 709.00 | 10 976.00 | | 61 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 679 382.00 | 53 893.00 | | 679 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 200 587.00 | 4 760 651.00 | | 6 200 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 053 169.00 | 5 791 587.00 | | 6 053 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 419.00 | -1 030 935.00 | | 147 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 984 507.00 | | 158 953.00 | 5 984 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 865.00 | 83 562.00 | 6 054 033.00 | 5 865.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 865.00 | 83 562.00 | 5 993 860.00 | 5 865.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 683.00 | | 2 397.00 | 57 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 926 730.00 | | 156 556.00 | 5 926 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 868 452.00 | 371 196.00 | 31 276.00 | 3 868 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 341.00 | 2 775.00 | | 55 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 813 111.00 | 368 424.00 | 31 276.00 | 3 813 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 87 274.00 | 3 559.00 | 26 564.00 | 87 274.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 976.00 | 798.00 | 11 036.00 | 36 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 976.00 | 798.00 | 11 036.00 | 36 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 250.00 | 4 357.00 | 37 600.00 | 124 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 798.00 | 11 036.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 559.00 | 26 564.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 724.00 | 242 724.00 | | 242 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 877.00 | 110 877.00 | | 110 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 621.00 | 205 621.00 | | 205 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 786.00 | 47 786.00 | | 47 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 009.00 | 1 015 009.00 | | 1 015 009.00 |
VB T. V. A. | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 736.00 | 154 832.00 | 131 904.00 | 286 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 089.00 | | | 63 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 176.00 | | | 226 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 525.00 | 70 525.00 | | 70 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 923.00 | 58 923.00 | | 58 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 803.00 | 32 803.00 | | 32 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 328.00 | 1 143 234.00 | 93.00 | 1 143 328.00 |
VW T.V.A. | 211 732.00 | 211 732.00 | | 211 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 274.00 | 1 440 370.00 | 131 904.00 | 1 572 274.00 |